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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 180.00 | | 78 180.00 | 78 180.00 |
AP Constructions | 429 295.00 | 413 876.00 | 15 418.00 | 429 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 791.00 | 58 465.00 | 1 326.00 | 59 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 515.00 | 472 342.00 | 95 174.00 | 567 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BZ Autres créances | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CF Disponibilités | 194 467.00 | | 194 467.00 | 194 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 178.00 | | 213 178.00 | 213 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 694.00 | 472 342.00 | 308 352.00 | 780 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 250.00 | 123 250.00 | | 123 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
DG Autres réserves | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
DH Report à nouveau | 72 014.00 | 44 053.00 | | 72 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 161.00 | 27 961.00 | | 13 161.00 |
DL TOTAL (I) | 253 281.00 | 240 121.00 | | 253 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 167.00 | 27 146.00 | | 18 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 625.00 | | 1 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 288.00 | 42 529.00 | | 35 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 071.00 | 71 300.00 | | 55 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 352.00 | 311 420.00 | | 308 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 925.00 | | 1 327.00 | 587 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 737.00 | 567 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 723.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 014.00 | 567 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 953.00 | | 1 327.00 | 583 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 137.00 | 5 591.00 | 11 386.00 | 478 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 415.00 | 5 591.00 | 7 663.00 | 474 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VW T.V.A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 071.00 | 55 071.00 | | 55 071.00 |