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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
AP Constructions | 298 579.00 | 154 048.00 | 144 530.00 | 298 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 533.00 | 177 305.00 | 47 228.00 | 224 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 026.00 | 108 934.00 | 38 093.00 | 147 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 514.00 | 440 287.00 | 241 227.00 | 681 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 851.00 | | 127 851.00 | 127 851.00 |
BZ Autres créances | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CF Disponibilités | 311 687.00 | | 311 687.00 | 311 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 707.00 | | 468 707.00 | 468 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 220.00 | 440 287.00 | 709 933.00 | 1 150 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 321 541.00 | 374 989.00 | | 321 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 178.00 | 56 563.00 | | 50 178.00 |
DL TOTAL (I) | 536 720.00 | 596 551.00 | | 536 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 97.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 131.00 | 48 698.00 | | 43 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 424.00 | 87 011.00 | | 129 424.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 3 171.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 214.00 | 138 977.00 | | 173 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 933.00 | 735 528.00 | | 709 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 214.00 | 138 977.00 | | 173 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
FG Production vendue services | 999 748.00 | 14 055.00 | 1 013 803.00 | 999 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 229.00 | 14 055.00 | 1 017 284.00 | 1 003 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 784.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 082.00 | 847.00 | | 1 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 634.00 | 486.00 | | 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 590.00 | 6 730.00 | | 5 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 860.00 | 3 491.00 | | 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 450.00 | 10 221.00 | | 6 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 681.00 | 11 767.00 | | 2 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 770.00 | -1 546.00 | | 3 770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 133.00 | 18 624.00 | | 16 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 844.00 | 704 191.00 | | 1 024 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 666.00 | 647 629.00 | | 974 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 178.00 | 56 563.00 | | 50 178.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 11.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 698.00 | | 14 439.00 | 706 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 624.00 | 681 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 624.00 | 678 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 498.00 | | 14 439.00 | 703 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 901.00 | 49 784.00 | 37 399.00 | 427 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 901.00 | 49 784.00 | 37 399.00 | 427 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 844.00 | 41 844.00 | | 41 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 127 851.00 | 127 851.00 | | 127 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 219.00 | 157 019.00 | 3 200.00 | 160 219.00 |
VW T.V.A. | 50 515.00 | 50 515.00 | | 50 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 214.00 | 173 214.00 | | 173 214.00 |