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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
AP Constructions | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 547.00 | 31 249.00 | 25 299.00 | 56 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 005.00 | 68 707.00 | 25 299.00 | 94 005.00 |
BT Marchandises | 155 153.00 | 13 548.00 | 141 605.00 | 155 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 855.00 | | 193 855.00 | 193 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 486.00 | | 83 486.00 | 83 486.00 |
BZ Autres créances | 35 992.00 | | 35 992.00 | 35 992.00 |
CF Disponibilités | 1 740 798.00 | | 1 740 798.00 | 1 740 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 473.00 | | 54 473.00 | 54 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 756.00 | 13 548.00 | 2 250 208.00 | 2 263 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 762.00 | 82 255.00 | 2 275 507.00 | 2 357 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 509 691.00 | 1 404 024.00 | | 1 509 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 692.00 | 105 667.00 | | 146 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 383.00 | 1 542 691.00 | | 1 689 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 49.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 767.00 | 280 645.00 | | 397 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 489.00 | 98 561.00 | | 100 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 014.00 | 28 353.00 | | 19 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 321.00 | 60 290.00 | | 44 321.00 |
EA Autres dettes | 24 507.00 | 3 468.00 | | 24 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 124.00 | 471 365.00 | | 586 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 507.00 | 2 014 056.00 | | 2 275 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 438 642.00 | | 2 438 642.00 | 2 438 642.00 |
FG Production vendue services | 37 027.00 | | 37 027.00 | 37 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 475 669.00 | | 2 475 669.00 | 2 475 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 548.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | 3 515.00 | | 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 736.00 | 3 515.00 | | 5 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 736.00 | 3 020.00 | | 5 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 811.00 | 46 318.00 | | 54 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 742.00 | 2 320 220.00 | | 2 524 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 050.00 | 2 214 554.00 | | 2 378 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 692.00 | 105 667.00 | | 146 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 159.00 | 23 186.00 | | 20 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 937.00 | | 24 150.00 | 72 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 082.00 | 94 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 082.00 | 86 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 847.00 | | 24 150.00 | 65 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 937.00 | 5 852.00 | 3 082.00 | 65 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 847.00 | 5 852.00 | 3 082.00 | 58 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 767.00 | 397 767.00 | | 397 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 321.00 | 44 321.00 | | 44 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 951.00 | 173 951.00 | | 173 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 635.00 | 485 635.00 | | 485 635.00 |