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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 504.00 | 4 539.00 | 6 965.00 | 11 504.00 |
AP Constructions | 58 806.00 | 32 441.00 | 26 365.00 | 58 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 233.00 | 125 086.00 | 156 147.00 | 281 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 043.00 | 162 065.00 | 189 977.00 | 352 043.00 |
BT Marchandises | 104 939.00 | 4 019.00 | 100 920.00 | 104 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196 642.00 | | 196 642.00 | 196 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 355.00 | | 166 355.00 | 166 355.00 |
BZ Autres créances | 36 393.00 | | 36 393.00 | 36 393.00 |
CF Disponibilités | 2 197 617.00 | | 2 197 617.00 | 2 197 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 914.00 | | 28 914.00 | 28 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 859.00 | 4 019.00 | 2 726 840.00 | 2 730 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 902.00 | 166 085.00 | 2 916 817.00 | 3 082 902.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 777 117.00 | 1 706 447.00 | | 1 777 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 545.00 | 70 670.00 | | 95 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 662.00 | 1 810 117.00 | | 1 905 662.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 482.00 | 333 581.00 | | 13 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 209.00 | 450 497.00 | | 568 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 668.00 | 93 281.00 | | 166 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 993.00 | 27 310.00 | | 48 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 334.00 | 130 268.00 | | 166 334.00 |
EA Autres dettes | 47 464.00 | 23 512.00 | | 47 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 155.00 | 1 058 461.00 | | 1 011 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 817.00 | 2 868 578.00 | | 2 916 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 017.00 | | 139 857.00 | 219 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 832.00 | 352 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 056.00 | 11 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 776.00 | 340 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 090.00 | | 10 470.00 | 7 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 927.00 | | 128 887.00 | 211 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 326.00 | 52 571.00 | 6 832.00 | 116 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 090.00 | 3 505.00 | 6 056.00 | 7 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 236.00 | 49 066.00 | 776.00 | 109 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 985.00 | 4 019.00 | 14 985.00 | 14 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 985.00 | 4 019.00 | 14 985.00 | 14 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 985.00 | 4 019.00 | 14 985.00 | 14 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 019.00 | 14 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 993.00 | 48 993.00 | | 48 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 598.00 | 146 598.00 | | 146 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 464.00 | 47 464.00 | | 47 464.00 |
UX Autres créances clients | 166 355.00 | 166 355.00 | | 166 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VI Groupe et associés | 568 209.00 | 568 209.00 | | 568 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 043.00 | | | 320 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 661.00 | 231 661.00 | | 231 661.00 |
VW T.V.A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 487.00 | 844 487.00 | | 844 487.00 |