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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 962.00 | 9 988.00 | 16 973.00 | 26 962.00 |
AP Constructions | 58 806.00 | 35 379.00 | 23 427.00 | 58 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 882.00 | 157 355.00 | 141 527.00 | 298 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 149.00 | 202 722.00 | 182 427.00 | 385 149.00 |
BT Marchandises | 169 545.00 | 5 825.00 | 163 720.00 | 169 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359 881.00 | | 359 881.00 | 359 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 508.00 | 4 227.00 | 6 281.00 | 10 508.00 |
BZ Autres créances | 37 054.00 | | 37 054.00 | 37 054.00 |
CF Disponibilités | 854 404.00 | | 854 404.00 | 854 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 415.00 | | 28 415.00 | 28 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 806.00 | 10 052.00 | 1 449 754.00 | 1 459 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 955.00 | 212 774.00 | 1 632 181.00 | 1 844 955.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 30 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 884 662.00 | 1 777 117.00 | | 884 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 548.00 | 95 545.00 | | 284 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 210.00 | 1 905 662.00 | | 1 190 210.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 13 482.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 602.00 | 568 209.00 | | 8 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 447.00 | 166 668.00 | | 207 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 493.00 | 48 993.00 | | 31 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 469.00 | 166 334.00 | | 181 469.00 |
EA Autres dettes | 12 859.00 | 47 464.00 | | 12 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 970.00 | 1 011 155.00 | | 441 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 180.00 | 2 916 817.00 | | 1 632 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 043.00 | | 54 606.00 | 352 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 385 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 357 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 504.00 | | 15 457.00 | 11 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 038.00 | | 39 149.00 | 340 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 065.00 | 61 201.00 | 20 544.00 | 162 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 539.00 | 5 450.00 | | 4 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 527.00 | 55 751.00 | 20 544.00 | 157 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 019.00 | 5 825.00 | 4 019.00 | 4 019.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 227.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 019.00 | 10 052.00 | 4 019.00 | 4 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 019.00 | 10 052.00 | 4 019.00 | 4 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 052.00 | 4 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 379.00 | 75 379.00 | | 75 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 956.00 | 89 956.00 | | 89 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
UX Autres créances clients | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VB T. V. A. | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 977.00 | 75 977.00 | | 75 977.00 |
VW T.V.A. | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 523.00 | 234 523.00 | | 234 523.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |