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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
AP Constructions | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 559.00 | 78 868.00 | 102 691.00 | 181 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 017.00 | 116 326.00 | 102 691.00 | 219 017.00 |
BT Marchandises | 280 550.00 | 14 985.00 | 265 565.00 | 280 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 282.00 | | 137 282.00 | 137 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 971.00 | | 36 971.00 | 36 971.00 |
BZ Autres créances | 69 249.00 | | 69 249.00 | 69 249.00 |
CF Disponibilités | 2 250 818.00 | | 2 250 818.00 | 2 250 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 872.00 | 14 985.00 | 2 765 887.00 | 2 780 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 889.00 | 131 311.00 | 2 868 578.00 | 2 999 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 706 447.00 | 1 656 383.00 | | 1 706 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 670.00 | 50 064.00 | | 70 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 117.00 | 1 739 447.00 | | 1 810 117.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12.00 | 19.00 | | 12.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 581.00 | 53 441.00 | | 333 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 497.00 | 440 106.00 | | 450 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 281.00 | 118 171.00 | | 93 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 310.00 | 20 191.00 | | 27 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 268.00 | 23 127.00 | | 130 268.00 |
EA Autres dettes | 23 512.00 | 16 763.00 | | 23 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 461.00 | 671 819.00 | | 1 058 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 578.00 | 2 411 266.00 | | 2 868 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 089.00 | 31 237.00 | | 85 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 999.00 | 31 237.00 | | 77 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 215.00 | 14 985.00 | 19 215.00 | 19 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 215.00 | 14 985.00 | 19 215.00 | 19 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 215.00 | 14 985.00 | 19 215.00 | 19 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 497.00 | 450 497.00 | | 450 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 268.00 | 130 268.00 | | 130 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 593.00 | 320 158.00 | 13 435.00 | 333 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 222.00 | 112 222.00 | | 112 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 222.00 | 112 222.00 | | 112 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 180.00 | 951 745.00 | 13 435.00 | 965 180.00 |