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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
AP Constructions | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 544.00 | 47 631.00 | 129 913.00 | 177 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 002.00 | 85 089.00 | 129 913.00 | 215 002.00 |
BT Marchandises | 265 325.00 | 19 215.00 | 246 110.00 | 265 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 524.00 | | 237 524.00 | 237 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 479.00 | | 69 479.00 | 69 479.00 |
BZ Autres créances | 78 864.00 | | 78 864.00 | 78 864.00 |
CF Disponibilités | 1 603 521.00 | | 1 603 521.00 | 1 603 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 855.00 | | 45 855.00 | 45 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 568.00 | 19 215.00 | 2 281 353.00 | 2 300 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 570.00 | 104 304.00 | 2 411 266.00 | 2 515 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 656 383.00 | 1 509 691.00 | | 1 656 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 064.00 | 146 692.00 | | 50 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 447.00 | 1 689 383.00 | | 1 739 447.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19.00 | | | 19.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 441.00 | 26.00 | | 53 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 106.00 | 397 767.00 | | 440 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 171.00 | 100 489.00 | | 118 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 191.00 | 19 014.00 | | 20 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 127.00 | 44 321.00 | | 23 127.00 |
EA Autres dettes | 16 763.00 | 24 507.00 | | 16 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 819.00 | 586 124.00 | | 671 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 266.00 | 2 275 507.00 | | 2 411 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 707.00 | 16 383.00 | | 68 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 617.00 | 16 383.00 | | 61 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 548.00 | 19 215.00 | 13 548.00 | 13 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 548.00 | 19 215.00 | 13 548.00 | 13 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 548.00 | 19 215.00 | 13 548.00 | 13 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 106.00 | 440 106.00 | | 440 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 460.00 | 19 983.00 | 33 478.00 | 53 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 197.00 | 194 197.00 | | 194 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 197.00 | 194 197.00 | | 194 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 648.00 | 520 170.00 | 33 478.00 | 553 648.00 |