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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 492.00 | 331 746.00 | 60 747.00 | 392 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 680.00 | 154 572.00 | 44 108.00 | 198 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 121.00 | | 52 121.00 | 52 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 048.00 | 492 072.00 | 156 976.00 | 649 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 080 755.00 | | 3 080 755.00 | 3 080 755.00 |
BZ Autres créances | 380 328.00 | | 380 328.00 | 380 328.00 |
CF Disponibilités | 160 093.00 | | 160 093.00 | 160 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 651.00 | | 148 651.00 | 148 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 801 326.00 | | 3 801 326.00 | 3 801 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 450 374.00 | 492 072.00 | 3 958 302.00 | 4 450 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 762 463.00 | 260 231.00 | | 762 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 136.00 | 502 232.00 | | 85 136.00 |
DL TOTAL (I) | 864 099.00 | 778 963.00 | | 864 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 998.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 532.00 | 2 814 412.00 | | 1 672 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 799.00 | 1 637 533.00 | | 920 799.00 |
EA Autres dettes | 500 822.00 | 405 426.00 | | 500 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 094 203.00 | 4 861 368.00 | | 3 094 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 302.00 | 5 640 331.00 | | 3 958 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 566.00 | | 89 541.00 | 814 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 058.00 | 649 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 058.00 | 591 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 690.00 | | 82 541.00 | 763 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 121.00 | | 7 000.00 | 45 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 775.00 | 53 456.00 | 254 160.00 | 692 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 021.00 | 53 456.00 | 254 160.00 | 687 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 532.00 | 1 672 532.00 | | 1 672 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 920 799.00 | 920 799.00 | | 920 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 822.00 | 500 822.00 | | 500 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 121.00 | | | 52 121.00 |
UX Autres créances clients | 3 080 755.00 | | | 3 080 755.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VP Divers | 380 328.00 | | | 380 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 651.00 | | | 148 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 661 855.00 | 3 609 733.00 | 52 121.00 | 3 661 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 203.00 | 3 094 203.00 | | 3 094 203.00 |