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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
AP Constructions | | 3 450.00 | -3 450.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 270.00 | 299 330.00 | 59 940.00 | 359 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 255.00 | 176 979.00 | 44 276.00 | 221 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 921.00 | | 72 921.00 | 72 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 200.00 | 485 514.00 | 173 687.00 | 659 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 169.00 | | 42 169.00 | 42 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 316 785.00 | 54 213.00 | 2 262 572.00 | 2 316 785.00 |
BZ Autres créances | 497 075.00 | | 497 075.00 | 497 075.00 |
CF Disponibilités | 622 042.00 | | 622 042.00 | 622 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 701.00 | | 54 701.00 | 54 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 549 421.00 | 54 213.00 | 3 495 208.00 | 3 549 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 621.00 | 539 727.00 | 3 668 894.00 | 4 208 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 343.00 | 1 500.00 | | 6 343.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 854 608.00 | 762 000.00 | | 854 608.00 |
DH Report à nouveau | | 599.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 682.00 | 96 852.00 | | 75 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 633.00 | 960 951.00 | | 1 036 633.00 |
DP Provisions pour risques | 49 660.00 | 47 269.00 | | 49 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 660.00 | 47 269.00 | | 49 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 199 062.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308.00 | 906.00 | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 721.00 | 1 318 387.00 | | 1 831 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 333.00 | 445 824.00 | | 426 333.00 |
EA Autres dettes | 123 239.00 | 129 072.00 | | 123 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 582 602.00 | 2 093 251.00 | | 2 582 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 894.00 | 3 101 471.00 | | 3 668 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 382 602.00 | 2 093 251.00 | | 2 382 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 481.00 | 50 836.00 | | 568 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 921.00 | | | 72 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 596.00 | 56 668.00 | 24 751.00 | 453 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 842.00 | 56 668.00 | 24 751.00 | 447 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 269.00 | 2 390.00 | | 47 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 269.00 | 2 390.00 | | 47 269.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 721.00 | 1 831 721.00 | | 1 831 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 333.00 | 426 333.00 | | 426 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 214.00 | 124 214.00 | | 124 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 921.00 | | 72 921.00 | 72 921.00 |
UX Autres créances clients | 2 316 785.00 | 2 316 785.00 | | 2 316 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 075.00 | 497 075.00 | | 497 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 701.00 | 54 701.00 | | 54 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 941 481.00 | 2 868 560.00 | 72 921.00 | 2 941 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 602.00 | 2 382 602.00 | 200 000.00 | 2 582 602.00 |