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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
AP Constructions | | 3 450.00 | -3 450.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 205.00 | 330 911.00 | 53 295.00 | 384 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 757.00 | 204 581.00 | 89 177.00 | 293 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 921.00 | | 82 921.00 | 82 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 638.00 | 544 695.00 | 221 943.00 | 766 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 786 627.00 | 221 202.00 | 4 565 425.00 | 4 786 627.00 |
BZ Autres créances | 671 887.00 | | 671 887.00 | 671 887.00 |
CF Disponibilités | 74 068.00 | | 74 068.00 | 74 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 971.00 | | 55 971.00 | 55 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 631 954.00 | 221 202.00 | 5 410 752.00 | 5 631 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 398 592.00 | 765 897.00 | 5 632 695.00 | 6 398 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 343.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 926 633.00 | 854 608.00 | | 926 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 936.00 | 75 682.00 | | 83 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 569.00 | 1 036 633.00 | | 1 120 569.00 |
DP Provisions pour risques | 2 391.00 | 49 660.00 | | 2 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 391.00 | 49 660.00 | | 2 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 026.00 | 200 000.00 | | 834 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 868.00 | 1 308.00 | | 1 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 001 352.00 | 1 831 721.00 | | 3 001 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 330.00 | 426 333.00 | | 543 330.00 |
EA Autres dettes | 129 159.00 | 123 239.00 | | 129 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 509 735.00 | 2 582 602.00 | | 4 509 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 632 695.00 | 3 668 894.00 | | 5 632 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 367 962.00 | 2 382 602.00 | | 4 367 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653 270.00 | | | 653 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 200.00 | | 107 438.00 | 659 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 525.00 | | 97 438.00 | 580 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 921.00 | | 10 000.00 | 72 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 514.00 | 59 182.00 | | 485 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 760.00 | 59 182.00 | | 479 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 660.00 | | 47 269.00 | 49 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 660.00 | | 47 269.00 | 49 660.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 001 352.00 | 3 001 352.00 | | 3 001 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 330.00 | 543 330.00 | | 543 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 159.00 | 129 159.00 | | 129 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 921.00 | | 82 921.00 | 82 921.00 |
UX Autres créances clients | 4 786 627.00 | 4 786 627.00 | | 4 786 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653 270.00 | 653 270.00 | | 653 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 756.00 | 38 982.00 | 141 773.00 | 180 756.00 |
VI Groupe et associés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 887.00 | 671 887.00 | | 671 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 971.00 | 55 971.00 | | 55 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 597 407.00 | 5 514 486.00 | 82 921.00 | 5 597 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 509 735.00 | 4 367 962.00 | 141 773.00 | 4 509 735.00 |