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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
AP Constructions | | 3 450.00 | -3 450.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 566.00 | 268 357.00 | 72 208.00 | 340 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 916.00 | 176 035.00 | 51 881.00 | 227 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 921.00 | | 72 921.00 | 72 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 157.00 | 453 596.00 | 193 561.00 | 647 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 425 706.00 | | 2 425 706.00 | 2 425 706.00 |
BZ Autres créances | 324 008.00 | | 324 008.00 | 324 008.00 |
CF Disponibilités | 66 514.00 | | 66 514.00 | 66 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 182.00 | | 60 182.00 | 60 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 910.00 | | 2 907 910.00 | 2 907 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 067.00 | 453 596.00 | 3 101 471.00 | 3 555 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762 000.00 | | | 762 000.00 |
DH Report à nouveau | 599.00 | 762 463.00 | | 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 852.00 | 85 136.00 | | 96 852.00 |
DL TOTAL (I) | 960 951.00 | 864 099.00 | | 960 951.00 |
DP Provisions pour risques | 47 269.00 | | | 47 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 269.00 | | | 47 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 062.00 | | | 199 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | 50.00 | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 387.00 | 1 672 532.00 | | 1 318 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 824.00 | 920 799.00 | | 445 824.00 |
EA Autres dettes | 129 072.00 | 500 822.00 | | 129 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 251.00 | 3 094 203.00 | | 2 093 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 471.00 | 3 958 302.00 | | 3 101 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 251.00 | 3 094 203.00 | | 2 093 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 906.00 | | | 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 048.00 | | 89 008.00 | 649 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 900.00 | 647 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 900.00 | 568 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 173.00 | | 68 208.00 | 591 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 121.00 | | 20 800.00 | 52 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 072.00 | 50 765.00 | 89 241.00 | 492 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 318.00 | 50 765.00 | 89 241.00 | 486 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 269.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 269.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 387.00 | 1 318 387.00 | | 1 318 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 824.00 | 445 824.00 | | 445 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 072.00 | 129 072.00 | | 129 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 921.00 | | 72 921.00 | 72 921.00 |
UX Autres créances clients | 2 425 706.00 | 2 425 706.00 | | 2 425 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 062.00 | 199 062.00 | | 199 062.00 |
VI Groupe et associés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 008.00 | 324 008.00 | | 324 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 182.00 | 60 182.00 | | 60 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 882 817.00 | 2 809 896.00 | 72 921.00 | 2 882 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 251.00 | 2 093 251.00 | | 2 093 251.00 |