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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 120.00 | 959.00 | 161.00 | 1 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 770.00 | 39 059.00 | 712.00 | 39 770.00 |
AH Fonds commercial | 169 879.00 | | 169 879.00 | 169 879.00 |
AP Constructions | 9 233.00 | 3 871.00 | 5 361.00 | 9 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 994.00 | 556 519.00 | 373 475.00 | 929 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 834.00 | 123 454.00 | 28 380.00 | 151 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 026.00 | 723 861.00 | 605 165.00 | 1 329 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 025.00 | 35 854.00 | 369 171.00 | 405 025.00 |
BN En cours de production de biens | 282 858.00 | 23 161.00 | 259 697.00 | 282 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 280 006.00 | 91 709.00 | 188 296.00 | 280 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 467.00 | 175 392.00 | 264 075.00 | 439 467.00 |
BZ Autres créances | 130 368.00 | | 130 368.00 | 130 368.00 |
CF Disponibilités | 235 941.00 | | 235 941.00 | 235 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 999.00 | 326 116.00 | 1 448 883.00 | 1 774 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 025.00 | 1 049 977.00 | 2 054 048.00 | 3 104 025.00 |
CU Autres participations | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 273 059.00 | | | 273 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 184.00 | | | 75 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 012.00 | | | 53 012.00 |
DL TOTAL (I) | 709 255.00 | | | 709 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 687.00 | | | 376 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 544.00 | | | 39 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 299.00 | | | 594 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 898.00 | | | 225 898.00 |
EA Autres dettes | 108 364.00 | | | 108 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 793.00 | | | 1 344 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 048.00 | | | 2 054 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 420.00 | | | 1 054 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 334 247.00 | 367 088.00 | 2 701 336.00 | 2 334 247.00 |
FG Production vendue services | 244 045.00 | | 244 045.00 | 244 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 292.00 | 367 088.00 | 2 945 380.00 | 2 578 292.00 |
FM Production stockée | | | 32 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 188 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 668.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 088 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 777.00 | | | 76 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 733.00 | | | -7 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205 103.00 | | | 3 205 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 919.00 | | | 3 129 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 184.00 | | | 75 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 132.00 | | | 37 132.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 711.00 | | | 38 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 299.00 | | 117 218.00 | 1 211 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | 320.00 | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 1 329 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 1 091 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 389.00 | | | 208 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 913.00 | | 116 898.00 | 974 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 500.00 | 79 679.00 | 400.00 | 643 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 602.00 | 357.00 | | 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 923.00 | 79 322.00 | 400.00 | 604 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 133 385.00 | 150 724.00 | 133 385.00 | 133 385.00 |
6T Sur comptes clients | 172 448.00 | 2 944.00 | | 172 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 832.00 | 153 668.00 | 133 385.00 | 305 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 832.00 | 153 668.00 | 133 385.00 | 305 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 668.00 | 133 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 299.00 | 594 299.00 | | 594 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 066.00 | 121 066.00 | | 121 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 342.00 | 78 342.00 | | 78 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 364.00 | 108 364.00 | | 108 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
UX Autres créances clients | 238 045.00 | 238 045.00 | | 238 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 422.00 | 201 422.00 | | 201 422.00 |
VB T. V. A. | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 687.00 | 86 314.00 | 264 343.00 | 376 687.00 |
VI Groupe et associés | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 542.00 | | | 59 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 280.00 | 106 280.00 | | 106 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 880.00 | 592 880.00 | | 592 880.00 |
VW T.V.A. | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 792.00 | 1 054 419.00 | 264 343.00 | 1 344 792.00 |