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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 946.00 | 26 073.00 | 20 873.00 | 46 946.00 |
AP Constructions | 9 233.00 | 6 794.00 | 2 438.00 | 9 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 747.00 | 817 093.00 | 369 654.00 | 1 186 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 205.00 | 122 301.00 | 32 904.00 | 155 205.00 |
AX Avances et acomptes | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 976.00 | 972 261.00 | 472 715.00 | 1 444 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 738.00 | 50 694.00 | 492 044.00 | 542 738.00 |
BN En cours de production de biens | 464 174.00 | 20 947.00 | 443 227.00 | 464 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 465 989.00 | 94 501.00 | 371 488.00 | 465 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 089.00 | 13 733.00 | 329 356.00 | 343 089.00 |
BZ Autres créances | 229 013.00 | | 229 013.00 | 229 013.00 |
CF Disponibilités | 232 535.00 | | 232 535.00 | 232 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 921.00 | 179 874.00 | 2 101 046.00 | 2 280 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 897.00 | 1 152 135.00 | 2 573 761.00 | 3 725 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 413 653.00 | 398 566.00 | | 413 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 510.00 | 15 087.00 | | 41 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 214.00 | 117 162.00 | | 99 214.00 |
DL TOTAL (I) | 862 378.00 | 838 815.00 | | 862 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 682.00 | 766 166.00 | | 858 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 025.00 | 40 550.00 | | 41 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 995.00 | 381 976.00 | | 531 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 340.00 | 250 402.00 | | 241 340.00 |
EA Autres dettes | 38 343.00 | 21 966.00 | | 38 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 383.00 | 1 461 060.00 | | 1 711 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 761.00 | 2 299 876.00 | | 2 573 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 858.00 | 1 461 060.00 | | 1 234 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 285 318.00 | 53 234.00 | 3 338 552.00 | 3 285 318.00 |
FG Production vendue services | 91 614.00 | | 91 614.00 | 91 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 376 933.00 | 53 234.00 | 3 430 167.00 | 3 376 933.00 |
FM Production stockée | | | 224 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 529.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 859 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 930.00 | |
GE Autres charges | | | 3 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 698 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 733.00 | 69 460.00 | | 25 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 705.00 | 25 816.00 | | 9 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 948.00 | 446 948.00 | | 17 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 653.00 | 472 764.00 | | 27 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 246.00 | 1 645.00 | | 94 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | 388 319.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 479.00 | 389 964.00 | | 94 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 826.00 | 82 800.00 | | -66 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 478.00 | 3 826 149.00 | | 3 887 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 845 967.00 | 3 811 062.00 | | 3 845 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 510.00 | 15 087.00 | | 41 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 561.00 | 22 276.00 | | 25 561.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7 293.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 057.00 | | 50 522.00 | 1 423 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | 20 345.00 | 5 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 488.00 | 23 115.00 | 1 444 976.00 | 5 488.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 831.00 | 46 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 284.00 | 1 377 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 597.00 | | 8 180.00 | 40 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 115.00 | | 36 854.00 | 1 362 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 345.00 | | 5 488.00 | 20 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 642.00 | 162 502.00 | 22 882.00 | 832 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 207.00 | 13 697.00 | 1 831.00 | 14 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 435.00 | 148 805.00 | 21 051.00 | 818 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 179 795.00 | 166 141.00 | 179 795.00 | 179 795.00 |
6T Sur comptes clients | 2 944.00 | 10 789.00 | | 2 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 739.00 | 176 930.00 | 179 795.00 | 182 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 739.00 | 176 930.00 | 179 795.00 | 182 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 930.00 | 179 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 995.00 | 531 995.00 | | 531 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 901.00 | 135 901.00 | | 135 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 217.00 | 63 217.00 | | 63 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
UX Autres créances clients | 326 609.00 | 326 609.00 | | 326 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VB T. V. A. | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 016.00 | 379 491.00 | 456 263.00 | 856 016.00 |
VI Groupe et associés | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 329.00 | | | 157 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 283.00 | 188 283.00 | | 188 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 831.00 | 595 831.00 | | 595 831.00 |
VW T.V.A. | 37 216.00 | 37 216.00 | | 37 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 383.00 | 1 234 858.00 | 456 263.00 | 1 711 383.00 |