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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 120.00 | 1 117.00 | 3.00 | 1 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 770.00 | 39 686.00 | 84.00 | 39 770.00 |
AH Fonds commercial | 169 879.00 | | 169 879.00 | 169 879.00 |
AP Constructions | 9 233.00 | 4 842.00 | 4 390.00 | 9 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 260.00 | 621 062.00 | 577 197.00 | 1 198 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 056.00 | 128 795.00 | 26 261.00 | 155 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 771.00 | 795 502.00 | 807 269.00 | 1 602 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 631.00 | 41 561.00 | 373 070.00 | 414 631.00 |
BN En cours de production de biens | 352 291.00 | 20 694.00 | 331 596.00 | 352 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 636.00 | 84 963.00 | 225 673.00 | 310 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 753.00 | 2 944.00 | 287 809.00 | 290 753.00 |
BZ Autres créances | 180 625.00 | | 180 625.00 | 180 625.00 |
CF Disponibilités | 133 586.00 | | 133 586.00 | 133 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 612.00 | 150 162.00 | 1 534 450.00 | 1 684 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 383.00 | 945 664.00 | 2 341 719.00 | 3 287 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
CU Autres participations | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 348 243.00 | 273 059.00 | | 348 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 323.00 | 75 184.00 | | 50 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 452.00 | 53 012.00 | | 43 452.00 |
DL TOTAL (I) | 750 018.00 | 709 255.00 | | 750 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 465.00 | 376 687.00 | | 470 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 069.00 | 39 544.00 | | 40 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 734.00 | 566 702.00 | | 535 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 537.00 | 225 898.00 | | 240 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 600.00 | | | 279 600.00 |
EA Autres dettes | 25 295.00 | 135 961.00 | | 25 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 700.00 | 1 344 793.00 | | 1 591 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 719.00 | 2 054 048.00 | | 2 341 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 289.00 | 1 344 793.00 | | 1 244 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
FG Production vendue services | 3 289 855.00 | | 3 289 855.00 | 3 289 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 313 363.00 | | 3 313 363.00 | 3 313 363.00 |
FM Production stockée | | | 100 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 751 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 218.00 | |
GE Autres charges | | | 172 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 661 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 533.00 | 76 777.00 | | 14 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 827.00 | 6 516.00 | | 11 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 960.00 | 9 560.00 | | 22 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 787.00 | 16 076.00 | | 34 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 679.00 | 419.00 | | 12 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 679.00 | 419.00 | | 12 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 107.00 | 15 657.00 | | 22 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 785 988.00 | 3 205 103.00 | | 3 785 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735 665.00 | 3 129 919.00 | | 3 735 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 323.00 | 75 184.00 | | 50 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 173.00 | 38 711.00 | | 29 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 026.00 | | 291 371.00 | 1 329 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 626.00 | 1 602 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 626.00 | 1 362 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 649.00 | | | 209 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 061.00 | | 289 114.00 | 1 091 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 197.00 | | 2 257.00 | 27 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 861.00 | 89 267.00 | 17 626.00 | 723 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 959.00 | 158.00 | | 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 059.00 | 628.00 | | 39 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 844.00 | 88 481.00 | 17 626.00 | 683 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 724.00 | 147 218.00 | 150 724.00 | 150 724.00 |
6T Sur comptes clients | 175 392.00 | | 172 448.00 | 175 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 116.00 | 147 218.00 | 323 172.00 | 326 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 116.00 | 147 218.00 | 323 172.00 | 326 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 218.00 | 323 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 734.00 | 535 734.00 | | 535 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 925.00 | 124 925.00 | | 124 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 798.00 | 98 798.00 | | 98 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 600.00 | 279 600.00 | | 279 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
UX Autres créances clients | 287 220.00 | 287 220.00 | | 287 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VB T. V. A. | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 770.00 | 121 358.00 | 312 928.00 | 468 770.00 |
VI Groupe et associés | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 500.00 | | | 191 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 408.00 | | | 99 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 030.00 | 149 030.00 | | 149 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 435.00 | 497 435.00 | | 497 435.00 |
VW T.V.A. | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 700.00 | 1 244 289.00 | 312 928.00 | 1 591 700.00 |