| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 597.00 | 14 207.00 | 26 390.00 | 40 597.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 9 233.00 | 5 818.00 | 3 414.00 | 9 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189 563.00 | 689 415.00 | 500 148.00 | 1 189 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 319.00 | 123 201.00 | 40 118.00 | 163 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 057.00 | 832 642.00 | 590 415.00 | 1 423 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 771.00 | 49 079.00 | 407 692.00 | 456 771.00 |
BN En cours de production de biens | 243 248.00 | 25 910.00 | 217 338.00 | 243 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 462 784.00 | 104 806.00 | 357 978.00 | 462 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 408.00 | 2 944.00 | 244 464.00 | 247 408.00 |
BZ Autres créances | 219 233.00 | | 219 233.00 | 219 233.00 |
CF Disponibilités | 257 507.00 | | 257 507.00 | 257 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 199.00 | 182 739.00 | 1 709 460.00 | 1 892 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 256.00 | 1 015 381.00 | 2 299 876.00 | 3 315 256.00 |
CU Autres participations | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 398 566.00 | 348 243.00 | | 398 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 087.00 | 50 323.00 | | 15 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 162.00 | 43 452.00 | | 117 162.00 |
DL TOTAL (I) | 838 815.00 | 750 018.00 | | 838 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 166.00 | 470 465.00 | | 766 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 550.00 | 40 069.00 | | 40 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 976.00 | 535 734.00 | | 381 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 402.00 | 240 537.00 | | 250 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 279 600.00 | | |
EA Autres dettes | 21 966.00 | 25 295.00 | | 21 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 060.00 | 1 591 700.00 | | 1 461 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 876.00 | 2 341 719.00 | | 2 299 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 654.00 | 1 244 289.00 | | 859 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
FG Production vendue services | 2 758 706.00 | 314 954.00 | 3 073 660.00 | 2 758 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 778 477.00 | 314 954.00 | 3 093 431.00 | 2 778 477.00 |
FM Production stockée | | | 43 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 353 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 795.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 372 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 460.00 | 14 533.00 | | 69 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 816.00 | 11 827.00 | | 25 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 446 948.00 | 22 960.00 | | 446 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 764.00 | 34 787.00 | | 472 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 645.00 | 12 679.00 | | 1 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388 319.00 | | | 388 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 964.00 | 12 679.00 | | 389 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 800.00 | 22 107.00 | | 82 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 826 149.00 | 3 785 988.00 | | 3 826 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 811 062.00 | 3 735 665.00 | | 3 811 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 087.00 | 50 323.00 | | 15 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 276.00 | 37 132.00 | | 22 276.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 293.00 | 29 173.00 | | 7 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 771.00 | | 300 615.00 | 1 602 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 649.00 | | 32 906.00 | 209 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 548.00 | | 258 937.00 | 1 362 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 454.00 | | 8 773.00 | 29 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 502.00 | 129 150.00 | 92 010.00 | 795 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 117.00 | 3.00 | 1 120.00 | 1 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 686.00 | 6 600.00 | 32 079.00 | 39 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 699.00 | 122 547.00 | 58 811.00 | 754 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 147 218.00 | 179 795.00 | 147 218.00 | 147 218.00 |
6T Sur comptes clients | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 162.00 | 179 795.00 | 147 218.00 | 150 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 162.00 | 179 795.00 | 147 218.00 | 150 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 795.00 | 147 218.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 976.00 | 381 976.00 | | 381 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 853.00 | 127 853.00 | | 127 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 419.00 | 84 419.00 | | 84 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
UX Autres créances clients | 243 875.00 | 243 875.00 | | 243 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VB T. V. A. | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 345.00 | 161 939.00 | 510 351.00 | 763 345.00 |
VI Groupe et associés | 40 550.00 | 40 550.00 | | 40 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 582.00 | | | 364 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 749.00 | | | 69 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 451.00 | 206 451.00 | | 206 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 746.00 | 471 889.00 | 14 857.00 | 486 746.00 |
VW T.V.A. | 36 778.00 | 36 778.00 | | 36 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 060.00 | 859 654.00 | 510 351.00 | 1 461 060.00 |