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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 272.00 | 16 222.00 | 16 050.00 | 32 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 363.00 | 18 413.00 | 59 949.00 | 78 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 713.00 | | 45 713.00 | 45 713.00 |
BZ Autres créances | 135 390.00 | | 135 390.00 | 135 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 067.00 | | 200 067.00 | 200 067.00 |
CF Disponibilités | 184 440.00 | | 184 440.00 | 184 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 003.00 | | 571 003.00 | 571 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 366.00 | 18 413.00 | 630 953.00 | 649 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CU Autres participations | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 73 156.00 | | | 73 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 534.00 | | | 32 534.00 |
DL TOTAL (I) | 122 191.00 | | | 122 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 818.00 | | | 221 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 979.00 | | | 92 979.00 |
EA Autres dettes | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 762.00 | | | 508 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 953.00 | | | 630 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 762.00 | | | 508 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 768.00 | | 28 792.00 | 57 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 579.00 | 78 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 579.00 | 35 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 944.00 | | 22 160.00 | 21 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 886.00 | | 6 632.00 | 34 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 417.00 | 3 467.00 | 470.00 | 15 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 479.00 | 3 467.00 | 470.00 | 14 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 818.00 | 221 818.00 | | 221 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 45 713.00 | 45 713.00 | | 45 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VP Divers | 135 390.00 | 135 390.00 | | 135 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 979.00 | 92 979.00 | | 92 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 746.00 | 186 746.00 | | 186 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 762.00 | 508 762.00 | | 508 762.00 |