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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 129.00 | 491.00 | 1 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 072.00 | 23 321.00 | 48 751.00 | 72 072.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 463.00 | 25 703.00 | 90 760.00 | 116 463.00 |
BP En cours de production de services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 236.00 | | 423 236.00 | 423 236.00 |
BZ Autres créances | 225 705.00 | | 225 705.00 | 225 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 47 401.00 | | 47 401.00 | 47 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 177.00 | | 902 177.00 | 902 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 640.00 | 25 703.00 | 992 937.00 | 1 018 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 105 691.00 | 73 157.00 | | 105 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 269.00 | 32 535.00 | | -1 269.00 |
DL TOTAL (I) | 120 922.00 | 122 191.00 | | 120 922.00 |
DP Provisions pour risques | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 200.00 | 350.00 | | 54 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 85.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 570.00 | 221 818.00 | | 287 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 920.00 | 92 979.00 | | 101 920.00 |
EA Autres dettes | 46 530.00 | 13 529.00 | | 46 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 763.00 | 180 000.00 | | 367 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 213.00 | 508 762.00 | | 858 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 937.00 | 630 953.00 | | 992 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 710.00 | 508 762.00 | | 825 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 982.00 | | 40 482.00 | 75 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938.00 | | 682.00 | 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 526.00 | | 39 800.00 | 33 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 414.00 | 7 290.00 | | 18 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | 191.00 | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 476.00 | 7 098.00 | | 17 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 570.00 | 287 570.00 | | 287 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 763.00 | 367 763.00 | | 367 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 423 236.00 | 423 236.00 | | 423 236.00 |
VB T. V. A. | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 200.00 | 6 698.00 | 27 086.00 | 39 200.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 680.00 | | | 54 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480.00 | | | 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 266.00 | 211 266.00 | | 211 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 959.00 | 650 959.00 | | 650 959.00 |
VW T.V.A. | 92 900.00 | 92 900.00 | | 92 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 213.00 | 825 710.00 | 27 086.00 | 858 213.00 |