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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 584.00 | 36.00 | 1 620.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 169.00 | 36 708.00 | 41 461.00 | 78 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 335.00 | 39 545.00 | 85 790.00 | 125 335.00 |
BP En cours de production de services | 129 589.00 | | 129 589.00 | 129 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 410.00 | | 238 410.00 | 238 410.00 |
BZ Autres créances | 132 670.00 | | 132 670.00 | 132 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 39 791.00 | | 39 791.00 | 39 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 972.00 | | 542 972.00 | 542 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 307.00 | 39 545.00 | 628 762.00 | 668 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 97 371.00 | 104 422.00 | | 97 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 880.00 | 12 949.00 | | 25 880.00 |
DL TOTAL (I) | 139 752.00 | 133 871.00 | | 139 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 639.00 | 85 736.00 | | 68 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 072.00 | 106.00 | | 20 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 724.00 | 259 737.00 | | 260 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 815.00 | 263 029.00 | | 133 815.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | 2 068.00 | | 5 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 298 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 010.00 | 909 482.00 | | 489 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 762.00 | 1 043 354.00 | | 628 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 174.00 | 881 044.00 | | 468 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | 46 269.00 | | 40 000.00 |