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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 075.00 | | 42 075.00 | 42 075.00 |
AP Constructions | 263 951.00 | 240 981.00 | 22 969.00 | 263 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 586.00 | 118 586.00 | | 118 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 992.00 | | 69 992.00 | 69 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 605.00 | 359 568.00 | 135 037.00 | 494 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 198.00 | 47 210.00 | 200 988.00 | 248 198.00 |
BZ Autres créances | 893 525.00 | | 893 525.00 | 893 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 723.00 | 47 210.00 | 1 094 513.00 | 1 141 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 329.00 | 406 778.00 | 1 229 551.00 | 1 636 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
DG Autres réserves | 1 007 821.00 | 947 430.00 | | 1 007 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 012.00 | 60 391.00 | | 47 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 111.00 | 1 026 099.00 | | 1 073 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 245.00 | 45 819.00 | | 24 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 364.00 | 34 502.00 | | 41 364.00 |
EA Autres dettes | 36 940.00 | 37 455.00 | | 36 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 958.00 | 37 701.00 | | 37 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 439.00 | 171 409.00 | | 156 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 551.00 | 1 197 509.00 | | 1 229 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 157.00 | | 123 157.00 | 123 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 157.00 | | 123 157.00 | 123 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 414.00 | 44 117.00 | | 16 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 316.00 | 162 569.00 | | 166 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 304.00 | 102 178.00 | | 119 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 012.00 | 60 391.00 | | 47 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 028.00 | | | 498 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 422.00 | | 494 606.00 | 3 422.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 422.00 | | 494 606.00 | 3 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 028.00 | | | 498 028.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 601.00 | 5 968.00 | | 353 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 601.00 | 5 968.00 | | 353 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 156.00 | 38 054.00 | 47 210.00 | 9 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 156.00 | 38 054.00 | 47 210.00 | 9 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 156.00 | 38 054.00 | 47 210.00 | 9 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
UX Autres créances clients | 248 198.00 | 248 198.00 | | 248 198.00 |
VB T. V. A. | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VC Groupe et associés | 866 888.00 | 866 888.00 | | 866 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 723.00 | 1 141 723.00 | | 1 141 723.00 |
VW T.V.A. | 41 364.00 | 41 364.00 | | 41 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 439.00 | 140 509.00 | | 156 439.00 |