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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 075.00 | | 42 075.00 | 42 075.00 |
AP Constructions | 345 554.00 | 264 327.00 | 81 227.00 | 345 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 586.00 | 118 586.00 | | 118 586.00 |
AV Immobilisations en cours | -18 562.00 | | -18 562.00 | -18 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 653.00 | 382 914.00 | 104 739.00 | 487 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 232.00 | 213 538.00 | 151 694.00 | 365 232.00 |
BZ Autres créances | 1 092 113.00 | | 1 092 113.00 | 1 092 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 345.00 | 213 538.00 | 1 243 807.00 | 1 457 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 999.00 | 596 452.00 | 1 348 547.00 | 1 944 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
DG Autres réserves | 1 078 837.00 | 1 098 660.00 | | 1 078 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 852.00 | -19 822.00 | | 57 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 968.00 | 1 097 115.00 | | 1 154 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 930.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 982.00 | 21 567.00 | | 29 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 004.00 | 70 076.00 | | 84 004.00 |
EA Autres dettes | 8 352.00 | 30 240.00 | | 8 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 652.00 | 39 073.00 | | 43 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 578.00 | 176 887.00 | | 193 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 547.00 | 1 274 003.00 | | 1 348 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 839.00 | | 136 839.00 | 136 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 839.00 | | 136 839.00 | 136 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 295.00 | |
GE Autres charges | | | 11 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 599.00 | -2 831.00 | | 17 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 759.00 | 147 463.00 | | 202 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 906.00 | 167 286.00 | | 144 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 852.00 | -19 822.00 | | 57 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 032.00 | | 81 603.00 | 488 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 603.00 | 378.00 | 487 654.00 | 81 603.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 603.00 | 378.00 | 487 654.00 | 81 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 032.00 | | 81 603.00 | 488 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 503.00 | 11 411.00 | | 371 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 503.00 | 11 411.00 | | 371 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 214 576.00 | 7 295.00 | 8 333.00 | 214 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 576.00 | 7 295.00 | 8 333.00 | 214 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 576.00 | 7 295.00 | 8 333.00 | 214 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 295.00 | 8 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 652.00 | 43 652.00 | | 43 652.00 |
UX Autres créances clients | 365 232.00 | 365 232.00 | | 365 232.00 |
VB T. V. A. | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VC Groupe et associés | 1 030 727.00 | 1 030 727.00 | | 1 030 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 346.00 | 1 457 346.00 | | 1 457 346.00 |
VW T.V.A. | 67 820.00 | 67 820.00 | | 67 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 579.00 | 165 991.00 | | 193 579.00 |