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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 075.00 | | 42 075.00 | 42 075.00 |
AP Constructions | 325 494.00 | 273 499.00 | 51 994.00 | 325 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 586.00 | 118 586.00 | | 118 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 360.00 | 392 085.00 | 96 274.00 | 488 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 738.00 | 209 557.00 | 184 181.00 | 393 738.00 |
BZ Autres créances | 1 132 296.00 | | 1 132 296.00 | 1 132 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 034.00 | 209 557.00 | 1 366 477.00 | 1 576 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 395.00 | 601 642.00 | 1 462 752.00 | 2 064 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
DG Autres réserves | 1 136 690.00 | 1 078 837.00 | | 1 136 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 677.00 | 57 852.00 | | 106 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 645.00 | 1 154 968.00 | | 1 261 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 302.00 | 27 587.00 | | 31 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 554.00 | 29 982.00 | | 29 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 354.00 | 84 004.00 | | 87 354.00 |
EA Autres dettes | 8 173.00 | 8 352.00 | | 8 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 722.00 | 43 652.00 | | 44 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 107.00 | 193 578.00 | | 201 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 752.00 | 1 348 547.00 | | 1 462 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 404.00 | | 146 404.00 | 146 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 404.00 | | 146 404.00 | 146 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 267.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 296.00 | 17 599.00 | | 18 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 812.00 | 202 759.00 | | 215 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 135.00 | 144 906.00 | | 109 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 677.00 | 57 852.00 | | 106 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 655.00 | | 21 213.00 | 487 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 061.00 | 446.00 | 488 361.00 | 20 061.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 061.00 | 446.00 | 488 361.00 | 20 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 655.00 | | 21 213.00 | 487 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 914.00 | 9 172.00 | | 382 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 914.00 | 9 172.00 | | 382 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 213 538.00 | 4 267.00 | 8 248.00 | 213 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 538.00 | 4 267.00 | 8 248.00 | 213 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 538.00 | 4 267.00 | 8 248.00 | 213 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 267.00 | 8 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 723.00 | 44 723.00 | | 44 723.00 |
UX Autres créances clients | 393 738.00 | 393 738.00 | | 393 738.00 |
VB T. V. A. | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VC Groupe et associés | 1 111 168.00 | 1 111 168.00 | | 1 111 168.00 |
VI Groupe et associés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 035.00 | 1 526 035.00 | | 1 526 035.00 |
VW T.V.A. | 66 866.00 | 66 866.00 | | 66 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 107.00 | 173 519.00 | | 201 107.00 |