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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 075.00 | | 42 075.00 | 42 075.00 |
AP Constructions | 263 951.00 | 252 916.00 | 11 034.00 | 263 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 586.00 | 118 586.00 | | 118 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 418.00 | | 63 418.00 | 63 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 031.00 | 371 503.00 | 116 528.00 | 488 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 579.00 | 214 576.00 | 159 003.00 | 373 579.00 |
BZ Autres créances | 998 471.00 | | 998 471.00 | 998 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 051.00 | 214 576.00 | 1 157 475.00 | 1 372 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 082.00 | 586 079.00 | 1 274 003.00 | 1 860 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
DG Autres réserves | 1 098 660.00 | 1 054 834.00 | | 1 098 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 822.00 | 43 826.00 | | -19 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 115.00 | 1 116 938.00 | | 1 097 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 567.00 | 23 835.00 | | 21 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 076.00 | 77 420.00 | | 70 076.00 |
EA Autres dettes | 30 240.00 | 27 336.00 | | 30 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 073.00 | 38 766.00 | | 39 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 887.00 | 183 289.00 | | 176 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 003.00 | 1 300 227.00 | | 1 274 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 971.00 | | 108 971.00 | 108 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 971.00 | | 108 971.00 | 108 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 615.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 831.00 | 17 043.00 | | -2 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 463.00 | 173 635.00 | | 147 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 286.00 | 129 809.00 | | 167 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 822.00 | 43 826.00 | | -19 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 586.00 | | 446.00 | 487 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 586.00 | | 446.00 | 487 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 536.00 | 5 968.00 | | 365 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 536.00 | 5 968.00 | | 365 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 961.00 | 115 615.00 | | 98 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 961.00 | 115 615.00 | | 98 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 961.00 | 115 615.00 | | 98 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
UX Autres créances clients | 373 579.00 | 373 579.00 | | 373 579.00 |
VB T. V. A. | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VC Groupe et associés | 923 070.00 | 923 070.00 | | 923 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 831.00 | 52 831.00 | | 52 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 051.00 | 1 372 051.00 | | 1 372 051.00 |
VW T.V.A. | 70 077.00 | 70 077.00 | | 70 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 888.00 | 160 958.00 | | 176 888.00 |