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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 110.00 | 3 230.00 | 6 880.00 | 10 110.00 |
AP Constructions | 19 039.00 | 3 781.00 | 15 258.00 | 19 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 550.00 | 10 911.00 | 8 639.00 | 19 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 688.00 | 17 922.00 | 33 766.00 | 51 688.00 |
BZ Autres créances | 545 367.00 | | 545 367.00 | 545 367.00 |
CF Disponibilités | 94 150.00 | | 94 150.00 | 94 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 769.00 | | 642 769.00 | 642 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 457.00 | 17 922.00 | 676 535.00 | 694 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 636.00 | -117 891.00 | | 104 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 655.00 | 232 527.00 | | 146 655.00 |
DL TOTAL (I) | 361 291.00 | 214 636.00 | | 361 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 964.00 | 22 103.00 | | 16 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 281.00 | 451 716.00 | | 298 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 244.00 | 473 820.00 | | 315 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 535.00 | 688 456.00 | | 676 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 936 669.00 | | 1 936 669.00 | 1 936 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 669.00 | | 1 936 669.00 | 1 936 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 674.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 103.00 | 1 066.00 | | 4 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 103.00 | 1 066.00 | | 4 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 040.00 | -1 066.00 | | -4 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 219.00 | 50 501.00 | | 53 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 612.00 | 1 926 732.00 | | 1 956 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 957.00 | 1 694 204.00 | | 1 809 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 655.00 | 232 527.00 | | 146 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 552.00 | | 11 137.00 | 40 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 562.00 | | 1 027.00 | 37 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 247.00 | 10 674.00 | | 7 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 247.00 | 7 445.00 | | 7 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 684.00 | 80 684.00 | | 80 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 007.00 | 180 007.00 | | 180 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 895.00 | 13 895.00 | 1 000.00 | 14 895.00 |
VB T. V. A. | 2 851.00 | 2 651.00 | | 2 851.00 |
VC Groupe et associés | 519 785.00 | 519 785.00 | | 519 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 608.00 | 547 619.00 | 3 989.00 | 551 608.00 |
VW T.V.A. | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 245.00 | 315 245.00 | | 315 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
ST Autres comptes | 243 778.00 | | | 243 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 977.00 | | | 148 977.00 |
YT Sous‐traitance | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 625.00 | | | 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 323.00 | | | 42 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 961.00 | | | 455 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 382.00 | | | 80 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 051.00 | | | 433 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |