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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 240.00 | 16 193.00 | 7 047.00 | 23 240.00 |
AP Constructions | 27 190.00 | 10 864.00 | 16 327.00 | 27 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 239.00 | 1 093.00 | 1 143.00 | 2 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 460.00 | 21 633.00 | 5 827.00 | 27 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 129.00 | 49 788.00 | 33 341.00 | 83 129.00 |
BZ Autres créances | 1 594 197.00 | | 1 594 197.00 | 1 594 197.00 |
CF Disponibilités | 163 382.00 | | 163 382.00 | 163 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 888.00 | | 1 765 888.00 | 1 765 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 017.00 | 49 788.00 | 1 799 229.00 | 1 849 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 462 084.00 | | | 462 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 687.00 | | | 397 687.00 |
DL TOTAL (I) | 969 771.00 | | | 969 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 648.00 | | | 803 648.00 |
EA Autres dettes | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 458.00 | | | 829 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 229.00 | | | 1 799 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 458.00 | | | 829 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 931 348.00 | | 2 931 348.00 | 2 931 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 931 348.00 | | 2 931 348.00 | 2 931 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 613.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 013.00 | | | 154 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 011.00 | | | 2 959 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 324.00 | | | 2 561 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 687.00 | | | 397 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 296.00 | | 2 833.00 | 80 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 110.00 | | 1 133.00 | 22 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 197.00 | | 1 692.00 | 55 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 989.00 | | 11.00 | 2 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 175.00 | 16 613.00 | | 33 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 755.00 | 7 438.00 | | 8 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 420.00 | 9 175.00 | | 24 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 294.00 | 306 294.00 | | 306 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 062.00 | 352 062.00 | | 352 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 383.00 | 71 383.00 | | 71 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 001.00 | 11.00 | 2 989.00 | 3 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 296.00 | 7 295.00 | | 7 296.00 |
VB T. V. A. | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VC Groupe et associés | 1 582 739.00 | 1 582 739.00 | | 1 582 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 506.00 | 1 602 517.00 | 2 989.00 | 1 605 506.00 |
VW T.V.A. | 56 401.00 | 56 401.00 | | 56 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 458.00 | 829 458.00 | | 829 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
ST Autres comptes | 260 474.00 | | | 260 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 895.00 | | | 180 895.00 |
YT Sous‐traitance | 50 493.00 | | | 50 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 911.00 | | | 63 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 577 278.00 | | | 577 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 632.00 | | | 64 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 416.00 | | | 501 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |