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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 110.00 | 8 755.00 | 13 355.00 | 22 110.00 |
AP Constructions | 27 190.00 | 7 113.00 | 20 078.00 | 27 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 239.00 | 352.00 | 1 886.00 | 2 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 768.00 | 16 955.00 | 8 813.00 | 25 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 296.00 | 33 175.00 | 47 121.00 | 80 296.00 |
BZ Autres créances | 802 794.00 | | 802 794.00 | 802 794.00 |
CF Disponibilités | 299 643.00 | | 299 643.00 | 299 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 157.00 | | 1 106 157.00 | 1 106 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 453.00 | 33 175.00 | 1 153 278.00 | 1 186 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 291.00 | 104 636.00 | | 251 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 793.00 | 146 655.00 | | 210 793.00 |
DL TOTAL (I) | 572 084.00 | 361 291.00 | | 572 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 458.00 | 16 964.00 | | 18 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 736.00 | 298 281.00 | | 562 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 195.00 | 315 244.00 | | 581 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 278.00 | 676 535.00 | | 1 153 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 195.00 | | | 581 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 515 049.00 | | 2 515 049.00 | 2 515 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 049.00 | | 2 515 049.00 | 2 515 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 254.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 4 103.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 4 103.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -4 040.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 691.00 | 53 219.00 | | 80 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 773.00 | 1 956 612.00 | | 2 520 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 981.00 | 1 809 957.00 | | 2 309 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 793.00 | 146 655.00 | | 210 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 689.00 | | 28 608.00 | 51 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 110.00 | | 12 000.00 | 10 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 589.00 | | 16 608.00 | 38 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 922.00 | 15 254.00 | | 17 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | 5 526.00 | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 692.00 | 9 728.00 | | 14 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 540.00 | 254 540.00 | | 254 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 801.00 | 228 801.00 | | 228 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 500.00 | 14 000.00 | 3 500.00 | 17 500.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 784 635.00 | 784 635.00 | | 784 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 503.00 | 803 014.00 | 6 489.00 | 809 503.00 |
VW T.V.A. | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 195.00 | 581 195.00 | | 581 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
ST Autres comptes | 270 207.00 | | | 270 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 511.00 | | | 144 511.00 |
YT Sous‐traitance | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 503 610.00 | | | 503 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 867.00 | | | 70 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 882.00 | | | 462 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |