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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 240.00 | 20 710.00 | 2 530.00 | 23 240.00 |
AP Constructions | 27 190.00 | 14 611.00 | 12 579.00 | 27 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 239.00 | 1 845.00 | 394.00 | 2 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 028.00 | 25 857.00 | 3 171.00 | 29 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 693.00 | 63 023.00 | 21 670.00 | 84 693.00 |
BZ Autres créances | 1 678 376.00 | | 1 678 376.00 | 1 678 376.00 |
CF Disponibilités | 125 768.00 | | 125 768.00 | 125 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 238.00 | | 1 808 238.00 | 1 808 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 931.00 | 63 023.00 | 1 829 908.00 | 1 892 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 771.00 | | | 259 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 021.00 | | | 439 021.00 |
DL TOTAL (I) | 808 792.00 | | | 808 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 076.00 | | | 993 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 116.00 | | | 1 021 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 908.00 | | | 1 829 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 116.00 | | | 1 021 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 805 259.00 | | 3 805 259.00 | 3 805 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 805 259.00 | | 3 805 259.00 | 3 805 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 844 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 235.00 | |
GE Autres charges | | | 18 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 244 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 155.00 | | | 38 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 137.00 | | | 161 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844 221.00 | | | 3 844 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 405 200.00 | | | 3 405 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 021.00 | | | 439 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 125.00 | | 1 568.00 | 83 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 889.00 | | 1 568.00 | 56 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 788.00 | 13 235.00 | | 49 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 193.00 | 4 517.00 | | 16 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 595.00 | 8 718.00 | | 33 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 821.00 | 423 821.00 | | 423 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 507.00 | 491 507.00 | | 491 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VB T. V. A. | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VC Groupe et associés | 1 665 034.00 | 1 665 034.00 | | 1 665 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 466.00 | 1 682 470.00 | 2 996.00 | 1 685 466.00 |
VW T.V.A. | 54 376.00 | 54 376.00 | | 54 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 116.00 | 1 021 116.00 | | 1 021 116.00 |