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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 441.00 | 12 489.00 | 79 952.00 | 92 441.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 875.00 | 4 934.00 | 14 941.00 | 19 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 577.00 | | 272 577.00 | 272 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 791.00 | 127 369.00 | 136 422.00 | 263 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 752.00 | 9 517.00 | 14 235.00 | 23 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 437.00 | | 88 437.00 | 88 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 143.00 | 172 901.00 | 705 243.00 | 878 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BZ Autres créances | 179 207.00 | | 179 207.00 | 179 207.00 |
CF Disponibilités | 970 576.00 | | 970 576.00 | 970 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 977.00 | | 1 158 977.00 | 1 158 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 120.00 | 172 901.00 | 1 864 219.00 | 2 037 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 968.00 | 18 592.00 | 89 377.00 | 107 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 466.00 | 128 236.00 | | 204 466.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 331 376.00 | 264 156.00 | | 1 331 376.00 |
DH Report à nouveau | -132 208.00 | | | -132 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 582.00 | -132 208.00 | | -451 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 449.00 | 53 095.00 | | 59 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 500.00 | 313 278.00 | | 1 011 500.00 |
DN Avances conditionnées | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
DO TOTAL (II) | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 206.00 | 112.00 | | 585 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 349.00 | 16 072.00 | | 67 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 883.00 | 36 024.00 | | 80 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 081.00 | 45 993.00 | | 66 081.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 799 519.00 | 98 206.00 | | 799 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 219.00 | 411 485.00 | | 1 864 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 461.00 | 98 206.00 | | 301 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 112.00 | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
FN Production immobilisée | | | 291 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 571.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -576 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -587 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 681.00 | -30 633.00 | | -135 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 797.00 | 102 895.00 | | 374 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 379.00 | 235 103.00 | | 826 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 582.00 | -132 208.00 | | -451 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 739.00 | | 943 589.00 | 197 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 385.00 | | 155 025.00 | 45 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263 184.00 | | 878 143.00 | 263 184.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 715.00 | | 292 452.00 | 25 715.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 237 468.00 | | 375 980.00 | 237 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 557.00 | | 254 610.00 | 63 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 797.00 | | 533 652.00 | 79 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 302.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 329.00 | 160 571.00 | | 12 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 229.00 | 25 851.00 | | 5 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 934.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 100.00 | 129 786.00 | | 7 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 883.00 | 80 883.00 | | 80 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
UX Autres créances clients | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | | | 146.00 |
VB T. V. A. | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 015.00 | 86 958.00 | 453 058.00 | 585 015.00 |
VI Groupe et associés | 67 349.00 | 67 349.00 | | 67 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 706 400.00 | | | 706 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 531.00 | | | 68 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 293.00 | | | 138 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 453.00 | 187 151.00 | 9 302.00 | 196 453.00 |
VW T.V.A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 519.00 | 301 461.00 | 453 058.00 | 799 519.00 |