| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 216 225.00 | 104 366.00 | 111 858.00 | 216 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 111.00 | 21 450.00 | 13 661.00 | 35 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 977 338.00 | | 977 338.00 | 977 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 366.00 | 278 357.00 | 75 009.00 | 353 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 844.00 | 31 771.00 | 40 073.00 | 71 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 863 399.00 | | 863 399.00 | 863 399.00 |
AX Avances et acomptes | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 932.00 | | 114 932.00 | 114 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 992.00 | 525 829.00 | 2 377 163.00 | 2 902 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BZ Autres créances | 309 739.00 | | 309 739.00 | 309 739.00 |
CF Disponibilités | 1 989 105.00 | | 1 989 105.00 | 1 989 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 769.00 | | 39 769.00 | 39 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 854.00 | | 2 369 854.00 | 2 369 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 272 846.00 | 525 829.00 | 4 747 018.00 | 5 272 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 265 318.00 | 89 884.00 | 175 434.00 | 265 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 436.00 | 264 980.00 | | 336 436.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 147 233.00 | 1 588 781.00 | | 2 147 233.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 050.00 | -656 300.00 | | -647 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 309 602.00 | 274 512.00 | | 309 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 221.00 | 1 477 973.00 | | 2 152 221.00 |
DN Avances conditionnées | 475 334.00 | 119 867.00 | | 475 334.00 |
DO TOTAL (II) | 475 334.00 | 119 867.00 | | 475 334.00 |
DP Provisions pour risques | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 350.00 | 1 253 557.00 | | 1 771 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 9 777.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 045.00 | 218 830.00 | | 144 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 867.00 | 111 596.00 | | 112 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 256.00 | | | 66 256.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 26.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 195.00 | 1 593 786.00 | | 2 095 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 747 018.00 | 3 191 625.00 | | 4 747 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 709.00 | 528 260.00 | | 1 174 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | 185.00 | | 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 150.00 | |
FN Production immobilisée | | | 556 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 420.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160 807.00 | |
GE Autres charges | | | 2 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -749 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -781 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 842.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | -727.00 | | -308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 832.00 | -153 809.00 | | -134 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 281.00 | 1 135 185.00 | | 590 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 330.00 | 1 791 485.00 | | 1 237 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -647 050.00 | -656 300.00 | | -647 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 081.00 | | 680 911.00 | 2 222 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 428.00 | | 371 974.00 | 262 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 902 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 152 859.00 | 481 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -152 859.00 | 1 012 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 294 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 809.00 | | 150 781.00 | 708 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 912.00 | | 158 156.00 | 1 135 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 932.00 | | | 114 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 290.00 | 136 539.00 | | 389 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 169.00 | 97 082.00 | | 97 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 911.00 | 9 539.00 | | 11 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 209.00 | 29 919.00 | | 280 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 045.00 | 144 045.00 | | 144 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 283.00 | 55 283.00 | | 55 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 256.00 | 66 256.00 | | 66 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 932.00 | | 114 932.00 | 114 932.00 |
UX Autres créances clients | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 57 835.00 | 57 835.00 | | 57 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 770 761.00 | 850 275.00 | 667 826.00 | 1 770 761.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 567.00 | | | 94 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 832.00 | 134 832.00 | | 134 832.00 |
VP Divers | 78 928.00 | 78 928.00 | | 78 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 620.00 | 361 688.00 | 114 932.00 | 476 620.00 |
VW T.V.A. | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 195.00 | 1 174 709.00 | 667 826.00 | 2 095 195.00 |