| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 149 969.00 | 56 460.00 | 93 509.00 | 149 969.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 531.00 | 11 911.00 | 17 620.00 | 29 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 679 278.00 | | 679 278.00 | 679 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 051.00 | 261 393.00 | 41 658.00 | 303 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 757.00 | 18 817.00 | 38 940.00 | 57 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 775 105.00 | | 775 105.00 | 775 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 932.00 | | 114 932.00 | 114 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 081.00 | 389 290.00 | 1 832 791.00 | 2 222 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 132.00 | | 102 132.00 | 102 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 375 575.00 | | 375 575.00 | 375 575.00 |
CF Disponibilités | 872 686.00 | | 872 686.00 | 872 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 834.00 | | 1 358 834.00 | 1 358 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 915.00 | 389 290.00 | 3 191 625.00 | 3 580 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 112 459.00 | 40 709.00 | 71 750.00 | 112 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 980.00 | 204 466.00 | | 264 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 588 781.00 | 1 331 376.00 | | 1 588 781.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | | -132 208.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 300.00 | -451 582.00 | | -656 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 274 512.00 | 59 449.00 | | 274 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 973.00 | 1 011 500.00 | | 1 477 973.00 |
DN Avances conditionnées | 119 867.00 | 53 200.00 | | 119 867.00 |
DO TOTAL (II) | 119 867.00 | 53 200.00 | | 119 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 557.00 | 585 206.00 | | 1 253 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 777.00 | 67 349.00 | | 9 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 830.00 | 80 883.00 | | 218 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 596.00 | 66 081.00 | | 111 596.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 786.00 | 799 519.00 | | 1 593 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 625.00 | 1 864 219.00 | | 3 191 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 260.00 | 301 461.00 | | 528 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 190.00 | | 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 073 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 350.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -791 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -809 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 712.00 | 3 221.00 | | 5 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 272.00 | 420.00 | | 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 806.00 | | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | | | -727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 809.00 | -135 681.00 | | -153 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 185.00 | 374 797.00 | | 1 135 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 485.00 | 826 379.00 | | 1 791 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -656 300.00 | -451 582.00 | | -656 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 143.00 | | 1 346 704.00 | 878 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 410.00 | | 62 018.00 | 200 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 766.00 | 2 222 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 262 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 766.00 | 1 135 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 452.00 | | 416 357.00 | 292 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 980.00 | | 762 698.00 | 375 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 302.00 | | 105 630.00 | 9 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 901.00 | 219 155.00 | 2 766.00 | 172 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 081.00 | 66 088.00 | | 31 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 934.00 | 6 978.00 | | 4 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 886.00 | 146 089.00 | 2 766.00 | 136 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 830.00 | 218 830.00 | | 218 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 185.00 | 54 185.00 | | 54 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 102.00 | 42 102.00 | | 42 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 932.00 | 78 750.00 | 36 182.00 | 114 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 96 733.00 | 96 733.00 | | 96 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 372.00 | 187 847.00 | 840 525.00 | 1 253 372.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 694.00 | | | 131 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 809.00 | 153 809.00 | | 153 809.00 |
VP Divers | 88 149.00 | 88 149.00 | | 88 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 948.00 | 462 766.00 | 36 182.00 | 498 948.00 |
VW T.V.A. | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 786.00 | 528 260.00 | 840 525.00 | 1 593 786.00 |