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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 412 350.00 | 243 084.00 | 169 265.00 | 412 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 850.00 | 42 222.00 | 11 628.00 | 53 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 443.00 | | 260 443.00 | 260 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 751 238.00 | 1 389 108.00 | 1 362 130.00 | 2 751 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 985.00 | 75 950.00 | 106 035.00 | 181 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 146 391.00 | | 1 146 391.00 | 1 146 391.00 |
BF Prêts | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 276.00 | | 140 276.00 | 140 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 226 655.00 | 1 909 778.00 | 3 316 877.00 | 5 226 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
BZ Autres créances | 768 587.00 | | 768 587.00 | 768 587.00 |
CF Disponibilités | 2 612 099.00 | | 2 612 099.00 | 2 612 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 444.00 | | 51 444.00 | 51 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 439 264.00 | | 3 439 264.00 | 3 439 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 665 919.00 | 1 909 778.00 | 6 756 141.00 | 8 665 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 279 051.00 | 159 413.00 | 119 638.00 | 279 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 540.00 | 423 499.00 | | 508 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 629 152.00 | 2 980 255.00 | | 4 629 152.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 6 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 527 327.00 | -772 097.00 | | -1 527 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 300.00 | 232 584.00 | | 85 300.00 |
DL TOTAL (I) | 3 695 666.00 | 2 870 241.00 | | 3 695 666.00 |
DN Avances conditionnées | 95 534.00 | 95 534.00 | | 95 534.00 |
DO TOTAL (II) | 95 534.00 | 95 534.00 | | 95 534.00 |
DP Provisions pour risques | 74 268.00 | 24 268.00 | | 74 268.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 375.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 74 268.00 | 28 643.00 | | 74 268.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 500 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739 343.00 | 1 701 935.00 | | 1 739 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 848.00 | 379 827.00 | | 379 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 536.00 | 183 533.00 | | 171 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 947.00 | 113 879.00 | | 398 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | | 650.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 000.00 | 206 000.00 | | 165 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 673.00 | 3 085 825.00 | | 2 890 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 756 141.00 | 6 080 242.00 | | 6 756 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 998.00 | 798 643.00 | | 1 202 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 259.00 | 828.00 | | 1 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 100 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 355 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 053 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 126 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 075.00 | 10 360.00 | | 19 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 996.00 | 11.00 | | 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 864.00 | 1 101.00 | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 949.00 | 1 101.00 | | 13 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 949.00 | -1 101.00 | | -6 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -605 945.00 | -380 629.00 | | -605 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 991.00 | 1 273 315.00 | | 1 308 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 317.00 | 2 045 412.00 | | 2 836 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 527 327.00 | -772 097.00 | | -1 527 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 281 515.00 | | 2 515 903.00 | 4 281 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 560 570.00 | | 160 259.00 | 560 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 929.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 929.00 | 141 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 249 744.00 | 321 019.00 | 5 226 655.00 | 1 249 744.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 428.00 | 691 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 721.00 | 5 530.00 | 314 293.00 | 28 721.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 023.00 | 279 133.00 | 4 079 613.00 | 1 221 023.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 371.00 | | 154 174.00 | 194 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 396 298.00 | | 2 183 471.00 | 3 396 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 276.00 | | 18 000.00 | 130 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 600.00 | 1 201 199.00 | 301 021.00 | 1 009 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 586.00 | 107 339.00 | 29 428.00 | 324 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 534.00 | 10 689.00 | | 31 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 480.00 | 1 083 171.00 | 271 593.00 | 653 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 800.00 | 94 950.00 | 284 850.00 | 379 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 536.00 | 171 536.00 | | 171 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 961.00 | 366 961.00 | | 366 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
UP Prêts | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 276.00 | | 140 276.00 | 140 276.00 |
UX Autres créances clients | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VB T. V. A. | 60 682.00 | 60 682.00 | | 60 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 738 084.00 | 335 259.00 | 1 137 825.00 | 1 738 084.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 747 702.00 | | | 747 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 605 945.00 | 605 945.00 | | 605 945.00 |
VP Divers | 67 076.00 | 67 076.00 | | 67 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 444.00 | 51 444.00 | | 51 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 513.00 | 828 237.00 | 140 276.00 | 968 513.00 |
VW T.V.A. | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 673.00 | 1 202 998.00 | 1 422 675.00 | 2 890 673.00 |