| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 307 130.00 | 184 191.00 | 122 939.00 | 307 130.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 225.00 | 31 534.00 | 18 691.00 | 50 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 146.00 | | 144 146.00 | 144 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054 575.00 | 602 876.00 | 451 699.00 | 1 054 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 982.00 | 50 604.00 | 111 378.00 | 161 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 179 742.00 | | 2 179 742.00 | 2 179 742.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 276.00 | | 125 276.00 | 125 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 281 515.00 | 1 009 600.00 | 3 271 916.00 | 4 281 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 580 879.00 | | 580 879.00 | 580 879.00 |
CF Disponibilités | 2 202 894.00 | | 2 202 894.00 | 2 202 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 553.00 | | 24 553.00 | 24 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 326.00 | | 2 808 326.00 | 2 808 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 089 842.00 | 1 009 600.00 | 6 080 242.00 | 7 089 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 253 440.00 | 140 395.00 | 113 045.00 | 253 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 499.00 | 336 436.00 | | 423 499.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 980 255.00 | 2 147 233.00 | | 2 980 255.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -772 097.00 | -647 050.00 | | -772 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 232 584.00 | 309 602.00 | | 232 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 870 241.00 | 2 152 221.00 | | 2 870 241.00 |
DN Avances conditionnées | 95 534.00 | 475 334.00 | | 95 534.00 |
DO TOTAL (II) | 95 534.00 | 475 334.00 | | 95 534.00 |
DP Provisions pour risques | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 643.00 | 24 268.00 | | 28 643.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 935.00 | 1 771 350.00 | | 1 701 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 827.00 | 27.00 | | 379 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 533.00 | 144 045.00 | | 183 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 879.00 | 112 867.00 | | 113 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 66 256.00 | | |
EA Autres dettes | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 085 825.00 | 2 095 195.00 | | 3 085 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 080 242.00 | 4 747 018.00 | | 6 080 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 643.00 | 1 174 709.00 | | 798 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828.00 | 589.00 | | 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 1 184 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 088 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 151 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 360.00 | 10 387.00 | | 10 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | 90.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 308.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101.00 | 308.00 | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | -308.00 | | -1 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -380 629.00 | -134 832.00 | | -380 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 315.00 | 590 281.00 | | 1 273 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 412.00 | 1 237 330.00 | | 2 045 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -772 097.00 | -647 050.00 | | -772 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 992.00 | | 2 838 553.00 | 2 902 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 481 543.00 | | 93 034.00 | 481 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 130 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 447 839.00 | 12 190.00 | 4 281 515.00 | 1 447 839.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 007.00 | | 560 570.00 | 14 007.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 089.00 | 3 366.00 | 194 371.00 | 976 089.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 457 744.00 | 7 424.00 | 3 396 298.00 | 457 744.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 449.00 | | 161 376.00 | 1 012 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 068.00 | | 2 567 398.00 | 1 294 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 932.00 | | 16 744.00 | 114 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 829.00 | 491 195.00 | 7 424.00 | 525 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 251.00 | 130 335.00 | | 194 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 450.00 | 10 084.00 | | 21 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 128.00 | 350 776.00 | 7 424.00 | 310 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 268.00 | 4 375.00 | | 24 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 268.00 | 4 375.00 | | 24 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 800.00 | | 379 800.00 | 379 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 533.00 | 183 533.00 | | 183 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 564.00 | 75 564.00 | | 75 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 276.00 | | 125 276.00 | 125 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 85 383.00 | 85 383.00 | | 85 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 701 108.00 | 293 726.00 | 1 182 381.00 | 1 701 108.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 703 537.00 | | | 703 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 517.00 | | | 296 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380 629.00 | 380 629.00 | | 380 629.00 |
VP Divers | 76 768.00 | 76 768.00 | | 76 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 708.00 | 610 432.00 | 125 276.00 | 735 708.00 |
VW T.V.A. | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 825.00 | 798 643.00 | 2 062 181.00 | 3 085 825.00 |