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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 702.00 | 112 057.00 | 89 645.00 | 201 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 500 137.00 | | 99 500 137.00 | 99 500 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 403 628.00 | 3 677 513.00 | 199 726 114.00 | 203 403 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 241.00 | | 1 173 241.00 | 1 173 241.00 |
BZ Autres créances | 91 564 921.00 | 400 000.00 | 91 164 921.00 | 91 564 921.00 |
CF Disponibilités | 1 595 111.00 | | 1 595 111.00 | 1 595 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 421.00 | | 185 421.00 | 185 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 518 694.00 | 400 000.00 | 94 118 694.00 | 94 518 694.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 255 493.00 | 4 077 513.00 | 296 177 980.00 | 300 255 493.00 |
CU Autres participations | 103 692 885.00 | 3 556 553.00 | 100 136 332.00 | 103 692 885.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 327 256.00 | | 2 327 256.00 | 2 327 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 270 000.00 | 100.00 | | 87 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 499 325.00 | | | -8 499 325.00 |
DL TOTAL (I) | 79 655 675.00 | 100.00 | | 79 655 675.00 |
DP Provisions pour risques | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 155 000 000.00 | | | 155 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 056.00 | | | 47 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 206 944.00 | | | 7 206 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 153.00 | | | 2 824 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 374 389.00 | | | 1 374 389.00 |
EA Autres dettes | 63 564.00 | | | 63 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 516 106.00 | | | 216 516 106.00 |
ED (V) | 284.00 | | | 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 177 980.00 | 100.00 | | 296 177 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 186.00 | 3 047 334.00 | 3 404 521.00 | 357 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 186.00 | 3 047 334.00 | 3 404 521.00 | 357 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 540 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 944 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 603 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 067.00 | |
GE Autres charges | | | 87 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 600 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -656 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 512 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 212 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 213 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 426 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 140 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 796 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 581 351.00 | | | 581 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 351.00 | | | 581 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581 351.00 | | | -581 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 878 861.00 | | | -2 878 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 230 076.00 | | | 7 230 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 729 401.00 | | | 15 729 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 499 325.00 | | | -8 499 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 203 403 628.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 193 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 403 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 203 193 023.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 120 960.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 903.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 112 057.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 581 351.00 | 581 351.00 | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 915.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 400 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 956 553.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 543 819.00 | 581 351.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 155 000 000.00 | | | 155 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 345 205.00 | | | 2 345 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 153.00 | 2 824 153.00 | | 2 824 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 539.00 | 394 539.00 | | 394 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 389.00 | 710 389.00 | | 710 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 564.00 | 63 564.00 | | 63 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 500 137.00 | 9 651.00 | 99 490 487.00 | 99 500 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 241.00 | 1 173 241.00 | | 1 173 241.00 |
VB T. V. A. | 1 382 522.00 | 1 382 522.00 | | 1 382 522.00 |
VC Groupe et associés | 89 779 465.00 | 64 779 465.00 | 25 000 000.00 | 89 779 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 056.00 | 47 056.00 | | 47 056.00 |
VI Groupe et associés | 4 861 739.00 | 4 861 739.00 | | 4 861 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391 189.00 | 391 189.00 | | 391 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 650.00 | 133 650.00 | | 133 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 421.00 | 185 421.00 | | 185 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 423 721.00 | 67 933 234.00 | 124 490 487.00 | 192 423 721.00 |
VW T.V.A. | 135 811.00 | 135 811.00 | | 135 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 516 105.00 | 9 170 900.00 | | 216 516 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |