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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152 098.00 | 191 065.00 | 961 033.00 | 1 152 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 137.00 | 198 334.00 | 185 803.00 | 384 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 541 117.00 | | 99 541 117.00 | 99 541 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 753 186.00 | 3 951 338.00 | 207 801 849.00 | 211 753 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 039 645.00 | | 7 039 645.00 | 7 039 645.00 |
BZ Autres créances | 67 028 839.00 | | 67 028 839.00 | 67 028 839.00 |
CF Disponibilités | 2 629 125.00 | | 2 629 125.00 | 2 629 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 024.00 | | 208 024.00 | 208 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 905 634.00 | | 76 905 634.00 | 76 905 634.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 205 428.00 | 3 951 338.00 | 287 254 090.00 | 291 205 428.00 |
CU Autres participations | 109 675 835.00 | 3 561 938.00 | 106 113 896.00 | 109 675 835.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 535 775.00 | | 2 535 775.00 | 2 535 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 425 000.00 | 92 270 000.00 | | 92 425 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 730 000.00 | 885 000.00 | | 730 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 796 903.00 | -8 499 325.00 | | -15 796 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 610 701.00 | -7 297 578.00 | | -9 610 701.00 |
DL TOTAL (I) | 67 747 396.00 | 77 358 097.00 | | 67 747 396.00 |
DP Provisions pour risques | 10 833.00 | 1 651.00 | | 10 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 317.00 | 1 651.00 | | 16 317.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 155 000 000.00 | 155 000 000.00 | | 155 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 055 448.00 | 9 401 489.00 | | 11 055 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 221.00 | 788 600.00 | | 1 231 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 911 198.00 | 1 711 324.00 | | 1 911 198.00 |
EA Autres dettes | 266 718.00 | 1 122.00 | | 266 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 488 751.00 | 216 926 702.00 | | 219 488 751.00 |
ED (V) | 1 626.00 | 40.00 | | 1 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 254 090.00 | 294 286 490.00 | | 287 254 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 317 883.00 | 7 520 322.00 | 10 838 206.00 | 3 317 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 317 883.00 | 7 520 322.00 | 10 838 206.00 | 3 317 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 299 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 356 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 652 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 794 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 484.00 | |
GE Autres charges | | | 204 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 393 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 176 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 289 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 590 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 186 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 895 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 606 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 700 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 089 783.00 | -1 873 621.00 | | -3 089 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 588 876.00 | 16 603 580.00 | | 13 588 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 199 577.00 | 23 901 158.00 | | 23 199 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 610 701.00 | -7 297 578.00 | | -9 610 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 163 410.00 | | 2 589 777.00 | 209 163 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 216 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 753 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 523.00 | | 576 575.00 | 575 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 095.00 | | 47 042.00 | 337 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 250 792.00 | | 1 966 160.00 | 208 250 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 098.00 | 179 301.00 | | 210 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 540.00 | 130 525.00 | | 60 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 559.00 | 48 776.00 | | 149 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 651.00 | 16 317.00 | 1 651.00 | 1 651.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 956 553.00 | 5 385.00 | 400 000.00 | 3 956 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 958 204.00 | 21 702.00 | 401 651.00 | 3 958 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 155 000 000.00 | | 155 000 000.00 | 155 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 055 448.00 | | 11 055 448.00 | 11 055 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 221.00 | 1 231 221.00 | | 1 231 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 126.00 | 499 126.00 | | 499 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115 444.00 | 1 115 444.00 | | 1 115 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 718.00 | 266 718.00 | | 266 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 541 117.00 | 50 630.00 | 99 490 487.00 | 99 541 117.00 |
UX Autres créances clients | 7 039 645.00 | 7 039 645.00 | | 7 039 645.00 |
VB T. V. A. | 375 452.00 | 375 452.00 | | 375 452.00 |
VC Groupe et associés | 66 448 589.00 | 66 448 589.00 | | 66 448 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 639.00 | 204 639.00 | | 204 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 868.00 | 55 868.00 | | 55 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 024.00 | 208 024.00 | | 208 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 817 626.00 | 74 327 139.00 | 99 490 487.00 | 173 817 626.00 |
VW T.V.A. | 240 760.00 | 240 760.00 | | 240 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 488 751.00 | 3 433 303.00 | 216 055 448.00 | 219 488 751.00 |