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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 211 832 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 986 214.00 | 728 836.00 | 1 257 378.00 | 1 986 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 582.00 | | 312 582.00 | 312 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 348.00 | 6 337.00 | 19 011.00 | 25 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 614.00 | 287 145.00 | 166 468.00 | 453 614.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 180 857.00 | | 66 180 857.00 | 66 180 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 686 806.00 | 1 147 756.00 | 221 539 050.00 | 222 686 806.00 |
BN En cours de production de biens | | | 27 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 001 947.00 | | 12 001 947.00 | 12 001 947.00 |
BZ Autres créances | 31 867 297.00 | | 31 867 297.00 | 31 867 297.00 |
CF Disponibilités | 33 745 116.00 | 1.00 | 33 745 116.00 | 33 745 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 517.00 | | 247 517.00 | 247 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 861 876.00 | | 77 861 876.00 | 77 861 876.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 181 524.00 | | 181 524.00 | 181 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 239 795.00 | 1 147 756.00 | 306 092 039.00 | 307 239 795.00 |
CU Autres participations | 152 728 042.00 | 125 438.00 | 152 602 604.00 | 152 728 042.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 509 589.00 | | 6 509 589.00 | 6 509 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 822 216.00 | 12 822 216.00 | | 12 822 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 411 224.00 | | | 1 411 224.00 |
DG Autres réserves | 139 150 000.00 | 64 253 000.00 | | 139 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 952 188.00 | -38 045 084.00 | | 9 952 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 429 267.00 | 49 408 496.00 | | -14 429 267.00 |
DL TOTAL (I) | 9 808 361.00 | 24 237 628.00 | | 9 808 361.00 |
DP Provisions pour risques | 181 524.00 | 1 653.00 | | 181 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 008.00 | 7 137.00 | | 187 008.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 280 000 000.00 | 280 000 000.00 | | 280 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 389 339.00 | 1 873 624.00 | | 9 389 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 126 324.00 | 2 390 134.00 | | 3 126 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 848 955.00 | 2 313 521.00 | | 2 848 955.00 |
EA Autres dettes | | 163 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 364 618.00 | 286 740 700.00 | | 295 364 618.00 |
ED (V) | 732 052.00 | 997.00 | | 732 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 092 039.00 | 310 986 462.00 | | 306 092 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 389 339.00 | | | 9 389 339.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 13 874 000.00 | 17 361 000.00 | | 13 874 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 13 874 000.00 | 17 361 000.00 | | 13 874 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 343 757 000.00 | |
FG Production vendue services | 4 345 738.00 | 12 850 244.00 | 17 195 982.00 | 4 345 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 345 738.00 | 12 850 244.00 | 17 195 982.00 | 4 345 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 452 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 858 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 216 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 451 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 144 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1 762 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 132 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 679 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 709 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 536 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 392 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 008 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 052 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 400 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 863 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 543 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 568 000.00 | 11 000.00 | | 9 568 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 531 689.00 | 12 454.00 | | 531 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531 689.00 | 12 454.00 | | 531 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 141.00 | 11 842.00 | | 376 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 041.00 | 11 842.00 | | 377 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 648.00 | 613.00 | | 154 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 959 660.00 | -4 220 219.00 | | -4 959 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 521 049.00 | 85 706 040.00 | | 21 521 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 950 315.00 | 36 297 545.00 | | 35 950 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 429 267.00 | 49 408 496.00 | | -14 429 267.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 87 103 000.00 | 64 166 000.00 | | 87 103 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 87 103 000.00 | 64 166 000.00 | | 87 103 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -11 109 000.00 | -11 294 000.00 | | -11 109 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 75 994 000.00 | 52 872 000.00 | | 75 994 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 220 720.00 | | 33 151 054.00 | 190 220 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 450.00 | 219 909 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 090.00 | 511 877.00 | 222 686 806.00 | 173 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 600.00 | 472 616.00 | 2 298 796.00 | 167 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 490.00 | 4 811.00 | 478 962.00 | 5 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 887 576.00 | | 1 051 436.00 | 1 887 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 929.00 | | 74 333.00 | 414 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 918 214.00 | | 32 025 285.00 | 187 918 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 024.00 | 398 653.00 | 72 359.00 | 696 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 034.00 | 345 956.00 | 68 154.00 | 451 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 991.00 | 52 697.00 | 4 205.00 | 244 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 137.00 | 181 524.00 | 1 653.00 | 7 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 385.00 | 111 053.00 | | 14 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 522.00 | 292 577.00 | 1 653.00 | 21 522.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 280 000 000.00 | | 280 000 000.00 | 280 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 126 324.00 | 3 126 324.00 | | 3 126 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 742 633.00 | 742 633.00 | | 742 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 583 032.00 | 1 583 032.00 | | 1 583 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 180 857.00 | 70 847.00 | 66 110 010.00 | 66 180 857.00 |
UX Autres créances clients | 12 001 947.00 | 12 001 947.00 | | 12 001 947.00 |
VB T. V. A. | 481 976.00 | 481 976.00 | | 481 976.00 |
VC Groupe et associés | 31 384 133.00 | 31 384 133.00 | | 31 384 133.00 |
VI Groupe et associés | 9 389 339.00 | 9 389 339.00 | | 9 389 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393 717.00 | 393 717.00 | | 393 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 517.00 | 247 517.00 | | 247 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 296 580.00 | 44 186 570.00 | 66 110 010.00 | 110 296 580.00 |
VW T.V.A. | 122 252.00 | 122 252.00 | | 122 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 364 618.00 | 15 364 618.00 | 280 000 000.00 | 295 364 618.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |