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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575 523.00 | 60 540.00 | 514 983.00 | 575 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 095.00 | 149 559.00 | 187 536.00 | 337 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 540 187.00 | | 99 540 187.00 | 99 540 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 163 410.00 | 3 766 652.00 | 205 396 758.00 | 209 163 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 960 241.00 | | 4 960 241.00 | 4 960 241.00 |
BZ Autres créances | 75 264 093.00 | 400 000.00 | 74 864 093.00 | 75 264 093.00 |
CF Disponibilités | 5 668 760.00 | | 5 668 760.00 | 5 668 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 688.00 | | 284 688.00 | 284 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 177 782.00 | 400 000.00 | 85 777 782.00 | 86 177 782.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 453 142.00 | 4 166 652.00 | 294 286 490.00 | 298 453 142.00 |
CU Autres participations | 108 710 605.00 | 3 556 553.00 | 105 154 052.00 | 108 710 605.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 110 299.00 | | 3 110 299.00 | 3 110 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 270 000.00 | 87 270 000.00 | | 92 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 885 000.00 | 885 000.00 | | 885 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 499 325.00 | | | -8 499 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 297 578.00 | -8 499 325.00 | | -7 297 578.00 |
DL TOTAL (I) | 77 358 097.00 | 79 655 675.00 | | 77 358 097.00 |
DP Provisions pour risques | 1 651.00 | 5 915.00 | | 1 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 651.00 | 5 915.00 | | 1 651.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 155 000 000.00 | 155 000 000.00 | | 155 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 167.00 | 47 056.00 | | 24 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 401 489.00 | 7 206 944.00 | | 9 401 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 600.00 | 2 824 153.00 | | 788 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 711 324.00 | 1 374 389.00 | | 1 711 324.00 |
EA Autres dettes | 1 122.00 | 63 564.00 | | 1 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 926 702.00 | 216 516 106.00 | | 216 926 702.00 |
ED (V) | 40.00 | 284.00 | | 40.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 286 490.00 | 296 177 980.00 | | 294 286 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 295 411.00 | 9 546 214.00 | 12 841 625.00 | 3 295 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 295 411.00 | 9 546 214.00 | 12 841 625.00 | 3 295 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 112 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 000 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 281 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 613 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 141.00 | |
GE Autres charges | | | 155 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 383 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 729 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 440 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 484 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 488 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 868 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 378 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 893 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 164 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 581 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 100.00 | 581 351.00 | | 13 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 600.00 | -581 351.00 | | -6 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 873 621.00 | -2 878 861.00 | | -1 873 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 603 580.00 | 7 230 076.00 | | 16 603 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 901 158.00 | 15 729 401.00 | | 23 901 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 297 578.00 | -8 499 325.00 | | -7 297 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 403 628.00 | | 5 791 076.00 | 203 403 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 651.00 | 208 250 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 294.00 | 209 163 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 643.00 | 337 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 903.00 | | 566 620.00 | 8 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 702.00 | | 157 036.00 | 201 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 193 023.00 | | 5 067 420.00 | 203 193 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 960.00 | 98 141.00 | 9 003.00 | 120 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 903.00 | 51 637.00 | | 8 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 057.00 | 46 504.00 | 9 003.00 | 112 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 915.00 | 1 651.00 | 5 915.00 | 5 915.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 956 553.00 | | | 3 956 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 962 469.00 | 1 651.00 | 5 915.00 | 3 962 469.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 155 000 000.00 | | 155 000 000.00 | 155 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 525 902.00 | | 6 525 902.00 | 6 525 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 600.00 | 788 600.00 | | 788 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 354.00 | 452 354.00 | | 452 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 952 661.00 | 952 661.00 | | 952 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 540 187.00 | 49 700.00 | 99 490 487.00 | 99 540 187.00 |
UX Autres créances clients | 4 960 241.00 | 4 960 241.00 | | 4 960 241.00 |
VB T. V. A. | 133 945.00 | 133 945.00 | | 133 945.00 |
VC Groupe et associés | 74 872 872.00 | 74 872 872.00 | | 74 872 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
VI Groupe et associés | 2 875 587.00 | 2 875 587.00 | | 2 875 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 804.00 | 248 804.00 | | 248 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 309.00 | 180 309.00 | | 180 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 688.00 | 284 688.00 | | 284 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 049 209.00 | 80 558 722.00 | 99 490 487.00 | 180 049 209.00 |
VW T.V.A. | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 926 702.00 | 5 400 800.00 | 211 525 902.00 | 216 926 702.00 |