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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 177 568 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603 696.00 | 451 034.00 | 1 152 662.00 | 1 603 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283 880.00 | | 283 880.00 | 283 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 348.00 | | 25 348.00 | 25 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 091.00 | 244 991.00 | 139 101.00 | 384 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 175 367.00 | | 66 175 367.00 | 66 175 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 220 720.00 | 710 410.00 | 189 510 310.00 | 190 220 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 33 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 810 930.00 | | 3 810 930.00 | 3 810 930.00 |
BZ Autres créances | 86 222 933.00 | | 86 222 933.00 | 86 222 933.00 |
CF Disponibilités | 23 264 098.00 | | 23 264 098.00 | 23 264 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566 967.00 | | 566 967.00 | 566 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 864 928.00 | | 113 864 928.00 | 113 864 928.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 696 871.00 | 710 410.00 | 310 986 462.00 | 311 696 871.00 |
CU Autres participations | 120 740 247.00 | 14 385.00 | 120 725 862.00 | 120 740 247.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 609 589.00 | | 7 609 589.00 | 7 609 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 822 216.00 | 92 425 000.00 | | 12 822 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 000.00 | 730 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 872 000.00 | | |
DG Autres réserves | 64 253 000.00 | -1 143 000.00 | | 64 253 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 045 084.00 | -15 796 903.00 | | -38 045 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 408 496.00 | -9 610 701.00 | | 49 408 496.00 |
DL TOTAL (I) | 24 237 628.00 | 67 747 396.00 | | 24 237 628.00 |
DP Provisions pour risques | 1 653.00 | 10 833.00 | | 1 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 137.00 | 16 317.00 | | 7 137.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 50 000 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 280 000 000.00 | 155 000 000.00 | | 280 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 167.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873 624.00 | 11 055 448.00 | | 1 873 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 134.00 | 1 231 221.00 | | 2 390 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 313 521.00 | 1 911 198.00 | | 2 313 521.00 |
EA Autres dettes | 163 421.00 | 266 718.00 | | 163 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 740 700.00 | 219 488 751.00 | | 286 740 700.00 |
ED (V) | 997.00 | 1 626.00 | | 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 986 462.00 | 287 254 090.00 | | 310 986 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 873 624.00 | | | 1 873 624.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | 24 611 000.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 17 361 000.00 | 9 866 000.00 | | 17 361 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 17 361 000.00 | 9 866 000.00 | | 17 361 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 291 034 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 136 878.00 | 10 803 328.00 | 13 940 206.00 | 3 136 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 136 878.00 | 10 803 328.00 | 13 940 206.00 | 3 136 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 700 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 711 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 453 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 206 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 114 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 679 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 967 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 256 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 782 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 989 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 982 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 636 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 014 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -112 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 538 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 443 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 187 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 613.00 | | | 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 220 219.00 | -3 089 783.00 | | -4 220 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 706 040.00 | 13 588 876.00 | | 85 706 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 297 545.00 | 23 199 577.00 | | 36 297 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 408 496.00 | -9 610 701.00 | | 49 408 496.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 64 166 000.00 | 31 239 000.00 | | 64 166 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 64 166 000.00 | 31 239 000.00 | | 64 166 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -11 294 000.00 | -6 628 000.00 | | -11 294 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 52 872 000.00 | 24 611 000.00 | | 52 872 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 753 186.00 | | 96 591 603.00 | 211 753 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 073 362.00 | 187 918 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 124 070.00 | 190 220 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 887 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 708.00 | 414 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 098.00 | | 735 478.00 | 1 152 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 137.00 | | 81 500.00 | 384 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 216 951.00 | | 95 774 624.00 | 210 216 951.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 399.00 | 314 384.00 | 7 758.00 | 389 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 065.00 | 259 969.00 | | 191 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 334.00 | 54 414.00 | 7 758.00 | 198 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 317.00 | 1 653.00 | 10 833.00 | 16 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 561 938.00 | 9 000.00 | 3 556 553.00 | 3 561 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 578 255.00 | 10 653.00 | 3 567 386.00 | 3 578 255.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 280 000 000.00 | | | 280 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 134.00 | 2 390 134.00 | | 2 390 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 049.00 | 523 049.00 | | 523 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 727 669.00 | 1 727 669.00 | | 1 727 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 421.00 | 163 421.00 | | 163 421.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 400.00 | 200.00 | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 175 367.00 | 65 357.00 | 66 110 010.00 | 66 175 367.00 |
UX Autres créances clients | 3 810 930.00 | 3 810 930.00 | | 3 810 930.00 |
VB T. V. A. | 557 441.00 | 557 441.00 | | 557 441.00 |
VC Groupe et associés | 85 524 037.00 | 85 524 037.00 | | 85 524 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 873 624.00 | 1 873 624.00 | | 1 873 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 197.00 | 140 197.00 | | 140 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 803.00 | 62 803.00 | | 62 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566 967.00 | 566 967.00 | | 566 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 778 796.00 | 90 668 586.00 | 66 110 210.00 | 156 778 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 740 700.00 | 6 740 700.00 | | 286 740 700.00 |