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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
AP Constructions | 6 530.00 | 2 782.00 | 3 748.00 | 6 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 037.00 | 508 836.00 | 269 201.00 | 778 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 602.00 | 194 189.00 | 70 413.00 | 264 602.00 |
BF Prêts | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 219.00 | 717 695.00 | 353 524.00 | 1 071 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 896.00 | | 96 896.00 | 96 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 451.00 | 25 061.00 | 516 391.00 | 541 451.00 |
BZ Autres créances | 280 920.00 | | 280 920.00 | 280 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 200.00 | | 850 200.00 | 850 200.00 |
CF Disponibilités | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 499.00 | 25 061.00 | 1 755 438.00 | 1 780 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 718.00 | 742 756.00 | 2 108 962.00 | 2 851 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 161 953.00 | | | 1 161 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 309.00 | | | 151 309.00 |
DK Provisions réglementées | 127 721.00 | | | 127 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 003.00 | | | 1 483 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 474.00 | | | 51 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 474.00 | | | 51 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 974.00 | | | 221 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 613.00 | | | 147 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 565.00 | | | 202 565.00 |
EA Autres dettes | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 485.00 | | | 574 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 962.00 | | | 2 108 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 921.00 | | | 473 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -59 559.00 | | -59 559.00 | -59 559.00 |
FG Production vendue services | 1 956 692.00 | | 1 956 692.00 | 1 956 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 132.00 | | 1 897 132.00 | 1 897 132.00 |
FM Production stockée | | | -9 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 201.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 687.00 | | | 2 116 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 378.00 | | | 1 965 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 309.00 | | | 151 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 400.00 | | 57 119.00 | 1 017 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 147.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 147.00 | 10 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 1 071 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 153.00 | 1 049 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 202.00 | | 57 119.00 | 994 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 139.00 | 120 556.00 | | 597 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 251.00 | 120 556.00 | | 585 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 359.00 | 34 474.00 | 50 112.00 | 143 359.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 300.00 | 1 174.00 | | 50 300.00 |
6T Sur comptes clients | 84 287.00 | 24 386.00 | 83 612.00 | 84 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 287.00 | 24 386.00 | 83 612.00 | 84 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 946.00 | 60 034.00 | 133 724.00 | 277 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 613.00 | 147 613.00 | | 147 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 018.00 | 73 018.00 | | 73 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 243.00 | 52 243.00 | | 52 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UP Prêts | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
UX Autres créances clients | 534 053.00 | 534 053.00 | | 534 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
VB T. V. A. | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
VC Groupe et associés | 251 291.00 | 251 291.00 | | 251 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 640.00 | 41 640.00 | | 41 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 334.00 | 79 771.00 | 100 563.00 | 180 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 001.00 | 818 441.00 | 17 560.00 | 836 001.00 |
VW T.V.A. | 67 733.00 | 67 733.00 | | 67 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 485.00 | 473 921.00 | 100 563.00 | 574 485.00 |