| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 387.00 | 11 961.00 | 427.00 | 12 387.00 |
AP Constructions | 6 530.00 | 4 741.00 | 1 789.00 | 6 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 196.00 | 741 762.00 | 109 434.00 | 851 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 595.00 | 130 460.00 | 93 135.00 | 223 595.00 |
BF Prêts | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 261.00 | 888 923.00 | 216 338.00 | 1 105 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 024.00 | | 122 024.00 | 122 024.00 |
BN En cours de production de biens | 203 651.00 | | 203 651.00 | 203 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 905.00 | 785.00 | 662 119.00 | 662 905.00 |
BZ Autres créances | 199 469.00 | | 199 469.00 | 199 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 402.00 | | 201 402.00 | 201 402.00 |
CF Disponibilités | 86 744.00 | | 86 744.00 | 86 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 470.00 | 786.00 | 1 498 684.00 | 1 499 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 731.00 | 889 710.00 | 1 715 022.00 | 2 604 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 587 334.00 | | | 587 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 751.00 | | | 179 751.00 |
DK Provisions réglementées | 66 714.00 | | | 66 714.00 |
DL TOTAL (I) | 875 820.00 | | | 875 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 629.00 | | | 95 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 629.00 | | | 95 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 477.00 | | | 137 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 778.00 | | | 123 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 630.00 | | | 186 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 933.00 | | | 288 933.00 |
EA Autres dettes | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 573.00 | | | 743 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 022.00 | | | 1 715 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 315.00 | | | 666 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
FG Production vendue services | 3 033 280.00 | | 3 033 280.00 | 3 033 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 047 772.00 | | 3 047 772.00 | 3 047 772.00 |
FM Production stockée | | | -191 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 939 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 405.00 | |
GE Autres charges | | | 7 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 722.00 | | | 36 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 665.00 | | | 59 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 595.00 | | | 2 979 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 843.00 | | | 2 799 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 751.00 | | | 179 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 328.00 | | 81 821.00 | 1 098 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 11 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 888.00 | 1 105 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 888.00 | 1 081 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 888.00 | | 499.00 | 11 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 887.00 | | 78 322.00 | 1 076 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 553.00 | | 3 000.00 | 9 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 633.00 | 125 178.00 | 71 888.00 | 835 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 888.00 | 72.00 | | 11 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 745.00 | 125 106.00 | 71 888.00 | 823 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 242.00 | 5 569.00 | 27 097.00 | 88 242.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 215.00 | 5 405.00 | 9 991.00 | 100 215.00 |
6T Sur comptes clients | 786.00 | | | 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 786.00 | | | 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 244.00 | 10 974.00 | 37 088.00 | 189 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 630.00 | 186 630.00 | | 186 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 076.00 | 124 076.00 | | 124 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 168.00 | 91 168.00 | | 91 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
UP Prêts | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
UX Autres créances clients | 661 962.00 | 661 962.00 | | 661 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
VB T. V. A. | 184 345.00 | 184 345.00 | | 184 345.00 |
VC Groupe et associés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 477.00 | 60 219.00 | 77 258.00 | 137 477.00 |
VI Groupe et associés | 122 421.00 | 122 421.00 | | 122 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 089.00 | 877 593.00 | 12 496.00 | 890 089.00 |
VW T.V.A. | 59 393.00 | 59 393.00 | | 59 393.00 |