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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
AP Constructions | 6 530.00 | 4 088.00 | 2 442.00 | 6 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 986.00 | 658 224.00 | 176 762.00 | 834 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 371.00 | 161 433.00 | 73 938.00 | 235 371.00 |
BF Prêts | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 328.00 | 835 633.00 | 262 695.00 | 1 098 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 001.00 | | 104 001.00 | 104 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 479.00 | 786.00 | 1 025 693.00 | 1 026 479.00 |
BZ Autres créances | 406 387.00 | | 406 387.00 | 406 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 750.00 | | 400 750.00 | 400 750.00 |
CF Disponibilités | 115 401.00 | | 115 401.00 | 115 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 275.00 | 786.00 | 2 077 489.00 | 2 078 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 604.00 | 836 419.00 | 2 340 184.00 | 3 176 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 118 062.00 | | | 1 118 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 272.00 | | | 169 272.00 |
DK Provisions réglementées | 88 242.00 | | | 88 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 597.00 | | | 1 417 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 215.00 | | | 100 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 215.00 | | | 100 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 762.00 | | | 271 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 368.00 | | | 98 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 244.00 | | | 321 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 373.00 | | | 822 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 184.00 | | | 2 340 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 590.00 | | | 685 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 199.00 | | | 54 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 195 347.00 | | 195 347.00 | 195 347.00 |
FG Production vendue services | 2 476 086.00 | | 2 476 086.00 | 2 476 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 671 433.00 | | 2 671 433.00 | 2 671 433.00 |
FM Production stockée | | | -1 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 396.00 | |
GE Autres charges | | | 60 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 892.00 | | | 36 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 387.00 | | | 34 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 104.00 | | | 69 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 132.00 | | | 2 928 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 860.00 | | | 2 758 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 272.00 | | | 169 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 513.00 | | 84 469.00 | 1 072 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 9 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 654.00 | 1 098 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 554.00 | 1 076 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 622.00 | | 81 819.00 | 1 049 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 003.00 | | 2 650.00 | 11 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 658.00 | 111 529.00 | 54 554.00 | 778 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 770.00 | 111 529.00 | 54 554.00 | 766 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 795.00 | 12 464.00 | 27 016.00 | 102 795.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 819.00 | 29 174.00 | 1 778.00 | 72 819.00 |
6T Sur comptes clients | 12 174.00 | | 11 388.00 | 12 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 174.00 | | 11 388.00 | 12 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 787.00 | 41 638.00 | 40 182.00 | 187 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 850.00 | 119 850.00 | | 119 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 420.00 | 83 420.00 | | 83 420.00 |
UP Prêts | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 536.00 | 1 025 536.00 | | 1 025 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
VB T. V. A. | 150 398.00 | 150 398.00 | | 150 398.00 |
VC Groupe et associés | 244 330.00 | 244 330.00 | | 244 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 199.00 | 54 199.00 | | 54 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 563.00 | 80 780.00 | 136 782.00 | 217 563.00 |
VI Groupe et associés | 98 368.00 | 98 368.00 | | 98 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 378.00 | 1 438 882.00 | 10 496.00 | 1 449 378.00 |
VW T.V.A. | 112 439.00 | 112 439.00 | | 112 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 373.00 | 685 590.00 | 136 782.00 | 822 373.00 |