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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
AP Constructions | 6 530.00 | 3 435.00 | 3 095.00 | 6 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 665.00 | 577 940.00 | 234 725.00 | 812 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 426.00 | 185 395.00 | 45 031.00 | 230 426.00 |
BF Prêts | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 513.00 | 778 658.00 | 293 855.00 | 1 072 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 525.00 | | 89 525.00 | 89 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 087.00 | 12 174.00 | 744 914.00 | 757 087.00 |
BZ Autres créances | 214 812.00 | | 214 812.00 | 214 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 150.00 | | 400 150.00 | 400 150.00 |
CF Disponibilités | 256 867.00 | | 256 867.00 | 256 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 351.00 | 12 174.00 | 1 715 177.00 | 1 727 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 864.00 | 790 832.00 | 2 009 032.00 | 2 799 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 013 262.00 | | | 1 013 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 800.00 | | | 104 800.00 |
DK Provisions réglementées | 102 795.00 | | | 102 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 877.00 | | | 1 262 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 819.00 | | | 72 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 819.00 | | | 72 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 270.00 | | | 297 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 871.00 | | | 101 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 414.00 | | | 242 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 336.00 | | | 673 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 032.00 | | | 2 009 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 066.00 | | | 376 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 142.00 | | 38 142.00 | 38 142.00 |
FG Production vendue services | 1 899 481.00 | | 1 899 481.00 | 1 899 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 623.00 | | 1 937 623.00 | 1 937 623.00 |
FM Production stockée | | | 41.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 345.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220.00 | | | 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 774.00 | | | 41 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 405.00 | | | 2 062 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 605.00 | | | 1 957 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 800.00 | | | 104 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 219.00 | | 40 362.00 | 1 071 219.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 159.00 | 11 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 067.00 | 1 072 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 908.00 | 1 049 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 169.00 | | 38 362.00 | 1 049 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 162.00 | | 2 000.00 | 10 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 695.00 | 98 871.00 | 37 908.00 | 717 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 807.00 | 98 871.00 | 37 908.00 | 705 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 721.00 | | 24 926.00 | 127 721.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 474.00 | 21 345.00 | | 51 474.00 |
6T Sur comptes clients | 25 061.00 | 7 642.00 | 20 529.00 | 25 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 061.00 | 7 642.00 | 20 529.00 | 25 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 256.00 | 28 987.00 | 45 455.00 | 204 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 871.00 | 101 871.00 | | 101 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 317.00 | 83 317.00 | | 83 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UP Prêts | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
UX Autres créances clients | 750 705.00 | 750 705.00 | | 750 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
VB T. V. A. | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
VC Groupe et associés | 152 383.00 | 152 383.00 | | 152 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 270.00 | 79 707.00 | 217 563.00 | 297 270.00 |
VI Groupe et associés | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 624.00 | 967 239.00 | 17 385.00 | 984 624.00 |
VW T.V.A. | 89 505.00 | 89 505.00 | | 89 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 336.00 | 455 773.00 | 217 563.00 | 673 336.00 |