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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 671.00 | 106 934.00 | 8 737.00 | 115 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 755.00 | 30 517.00 | 10 238.00 | 40 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 370.00 | 138 361.00 | 19 009.00 | 157 370.00 |
BT Marchandises | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 452.00 | | 210 452.00 | 210 452.00 |
BZ Autres créances | 36 863.00 | | 36 863.00 | 36 863.00 |
CF Disponibilités | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 807.00 | | 260 807.00 | 260 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 177.00 | 138 361.00 | 279 816.00 | 418 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 33 367.00 | 31 029.00 | | 33 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 701.00 | 2 338.00 | | 2 701.00 |
DL TOTAL (I) | 44 453.00 | 41 752.00 | | 44 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 612.00 | 27 904.00 | | 29 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 068.00 | 25 000.00 | | 27 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 747.00 | 65 987.00 | | 68 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 936.00 | 85 212.00 | | 109 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 363.00 | 204 103.00 | | 235 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 816.00 | 245 854.00 | | 279 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 363.00 | 204 103.00 | | 235 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 138.00 | 21 453.00 | | 21 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 321.00 | | 490 321.00 | 490 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 321.00 | | 490 321.00 | 490 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 334.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 727.00 | 4 371.00 | | 8 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 727.00 | 4 371.00 | | 8 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 727.00 | -4 371.00 | | -8 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 270.00 | 430 845.00 | | 495 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 569.00 | 428 507.00 | | 492 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 701.00 | 2 338.00 | | 2 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 794.00 | | 2 582.00 | 154 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 850.00 | | 2 582.00 | 153 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 027.00 | 17 334.00 | | 121 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 117.00 | 17 334.00 | | 120 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 747.00 | 68 747.00 | | 68 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
UX Autres créances clients | 203 727.00 | | | 203 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | | | 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VB T. V. A. | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
VI Groupe et associés | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 992.00 | 249 992.00 | | 249 992.00 |
VW T.V.A. | 62 559.00 | 62 559.00 | | 62 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 363.00 | 235 363.00 | | 235 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | 1 059.00 | | 1 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 230.00 | 5 810.00 | | 7 230.00 |
ST Autres comptes | 41 582.00 | 40 786.00 | | 41 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 331.00 | 47 015.00 | | 47 331.00 |
YT Sous‐traitance | 31 054.00 | 30 993.00 | | 31 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 052.00 | 2 919.00 | | 3 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 545.00 | 3 978.00 | | 4 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 574.00 | 81 331.00 | | 96 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 645.00 | 34 843.00 | | 52 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 197.00 | 124 604.00 | | 127 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |