| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 916.00 | 91 124.00 | 23 791.00 | 114 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 930.00 | 28 993.00 | 9 937.00 | 38 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 789.00 | 121 027.00 | 33 762.00 | 154 789.00 |
BT Marchandises | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 128.00 | | 157 128.00 | 157 128.00 |
BZ Autres créances | 40 910.00 | | 40 910.00 | 40 910.00 |
CF Disponibilités | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 212 092.00 | | 212 092.00 | 212 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 881.00 | 121 027.00 | 245 854.00 | 366 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 31 029.00 | -29 599.00 | | 31 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 338.00 | 60 628.00 | | 2 338.00 |
DL TOTAL (I) | 41 752.00 | 39 414.00 | | 41 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 904.00 | 22 324.00 | | 27 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 21 281.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 987.00 | 60 134.00 | | 65 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 212.00 | 51 603.00 | | 85 212.00 |
EA Autres dettes | | 12 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 103.00 | 155 342.00 | | 204 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 854.00 | 194 756.00 | | 245 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 103.00 | 155 342.00 | | 204 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 453.00 | 22 324.00 | | 21 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 406 654.00 | | 406 654.00 | 406 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 654.00 | | 406 654.00 | 406 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 119 199.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 324.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 371.00 | 3 435.00 | | 4 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 371.00 | 3 436.00 | | 4 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 371.00 | -3 436.00 | | -4 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 845.00 | 534 683.00 | | 430 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 507.00 | 474 055.00 | | 428 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 338.00 | 60 628.00 | | 2 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 479.00 | | 2 315.00 | 152 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 535.00 | | 2 315.00 | 151 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 037.00 | 17 990.00 | | 103 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 128.00 | 17 990.00 | | 102 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 987.00 | 65 987.00 | | 65 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
UX Autres créances clients | 130 966.00 | 130 966.00 | | 130 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
VB T. V. A. | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 038.00 | 198 038.00 | | 198 038.00 |
VW T.V.A. | 49 648.00 | 49 648.00 | | 49 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 103.00 | 204 103.00 | | 204 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 059.00 | 1 894.00 | | 1 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 810.00 | 6 471.00 | | 5 810.00 |
ST Autres comptes | 40 786.00 | 29 534.00 | | 40 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 015.00 | 51 581.00 | | 47 015.00 |
YT Sous‐traitance | 30 993.00 | 14 794.00 | | 30 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 919.00 | 2 930.00 | | 2 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 978.00 | 4 824.00 | | 3 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 331.00 | 82 721.00 | | 81 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 843.00 | 39 569.00 | | 34 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 604.00 | 102 380.00 | | 124 604.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |