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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 821.00 | 110 673.00 | 10 148.00 | 120 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 755.00 | 32 253.00 | 8 502.00 | 40 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 610.00 | 142 926.00 | 18 684.00 | 161 610.00 |
BT Marchandises | 20 820.00 | 2 493.00 | 18 327.00 | 20 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 656.00 | | 162 656.00 | 162 656.00 |
BZ Autres créances | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
CF Disponibilités | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 340.00 | 2 493.00 | 206 847.00 | 209 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 950.00 | 145 419.00 | 225 530.00 | 370 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 36 068.00 | 33 367.00 | | 36 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 986.00 | 2 701.00 | | 8 986.00 |
DL TOTAL (I) | 53 439.00 | 44 453.00 | | 53 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 324.00 | 29 612.00 | | 29 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 524.00 | 27 068.00 | | 23 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 866.00 | 68 747.00 | | 56 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 377.00 | 109 936.00 | | 62 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 091.00 | 235 363.00 | | 172 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 530.00 | 279 816.00 | | 225 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 091.00 | 235 363.00 | | 172 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 811.00 | 21 138.00 | | 21 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 081.00 | | 396 081.00 | 396 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 081.00 | | 396 081.00 | 396 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 493.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 015.00 | 8 727.00 | | 7 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 015.00 | 8 727.00 | | 7 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | -8 727.00 | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 517.00 | 495 270.00 | | 404 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 530.00 | 492 569.00 | | 395 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 986.00 | 2 701.00 | | 8 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 375.00 | | 5 987.00 | 157 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 746.00 | 161 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 910.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 837.00 | 161 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 432.00 | | 5 987.00 | 156 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 361.00 | 6 312.00 | 1 746.00 | 138 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 451.00 | 6 312.00 | 837.00 | 137 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 493.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 493.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 866.00 | 56 866.00 | | 56 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
UX Autres créances clients | 155 931.00 | 155 931.00 | | 155 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VB T. V. A. | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
VI Groupe et associés | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
VP Divers | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 124.00 | 187 124.00 | | 187 124.00 |
VW T.V.A. | 44 481.00 | 44 481.00 | | 44 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 091.00 | 172 091.00 | | 172 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 645.00 | 1 493.00 | | 1 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 241.00 | 7 230.00 | | 6 241.00 |
ST Autres comptes | 43 905.00 | 41 582.00 | | 43 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 397.00 | 47 331.00 | | 48 397.00 |
YT Sous‐traitance | 6 729.00 | 31 054.00 | | 6 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 910.00 | 3 052.00 | | 2 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 555.00 | 4 545.00 | | 4 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 443.00 | 96 574.00 | | 82 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 988.00 | 52 645.00 | | 36 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 273.00 | 127 197.00 | | 105 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |