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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 378.00 | 118 157.00 | 9 221.00 | 127 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 420.00 | 35 334.00 | 12 086.00 | 47 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 832.00 | 153 491.00 | 21 341.00 | 174 832.00 |
BT Marchandises | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 883.00 | | 51 883.00 | 51 883.00 |
BZ Autres créances | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CF Disponibilités | 64 949.00 | | 64 949.00 | 64 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 635.00 | | 132 635.00 | 132 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 467.00 | 153 491.00 | 153 976.00 | 307 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 7 355.00 | 45 054.00 | | 7 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 883.00 | -37 700.00 | | 8 883.00 |
DL TOTAL (I) | 24 622.00 | 15 739.00 | | 24 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 217.00 | 54 165.00 | | 56 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 12 304.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 667.00 | 40 934.00 | | 50 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 896.00 | 23 532.00 | | 21 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 354.00 | 130 934.00 | | 129 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 976.00 | 146 673.00 | | 153 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 354.00 | 130 934.00 | | 129 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 349.00 | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 171.00 | | 12 502.00 | 163 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834.00 | 174 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 834.00 | 174 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 137.00 | | 12 502.00 | 163 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 169.00 | 5 156.00 | 834.00 | 149 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 169.00 | 5 156.00 | 834.00 | 149 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 667.00 | 50 667.00 | | 50 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
UX Autres créances clients | 51 883.00 | 51 883.00 | | 51 883.00 |
VB T. V. A. | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 362.00 | 59 362.00 | | 59 362.00 |
VW T.V.A. | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 354.00 | 129 354.00 | | 129 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | 1 935.00 | | 1 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 947.00 | 5 826.00 | | 4 947.00 |
ST Autres comptes | 40 888.00 | 34 625.00 | | 40 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 358.00 | 47 124.00 | | 51 358.00 |
YT Sous‐traitance | 26 886.00 | 10 462.00 | | 26 886.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 582.00 | | | 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 682.00 | 2 716.00 | | 2 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 932.00 | 4 651.00 | | 3 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 686.00 | 56 293.00 | | 74 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 374.00 | 32 359.00 | | 35 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 661.00 | 98 037.00 | | 124 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |