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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 527.00 | 115 248.00 | 7 279.00 | 122 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 603.00 | 33 921.00 | 6 682.00 | 40 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 164.00 | 149 169.00 | 13 995.00 | 163 164.00 |
BT Marchandises | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 706.00 | | 95 706.00 | 95 706.00 |
BZ Autres créances | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CF Disponibilités | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 678.00 | | 132 678.00 | 132 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 842.00 | 149 169.00 | 146 673.00 | 295 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 45 054.00 | 36 068.00 | | 45 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 700.00 | 8 986.00 | | -37 700.00 |
DL TOTAL (I) | 15 739.00 | 53 439.00 | | 15 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 165.00 | 29 324.00 | | 54 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 304.00 | 23 524.00 | | 12 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 934.00 | 56 866.00 | | 40 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 532.00 | 62 377.00 | | 23 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 934.00 | 172 091.00 | | 130 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 673.00 | 225 530.00 | | 146 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 934.00 | 172 091.00 | | 130 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | 21 811.00 | | 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
FG Production vendue services | 280 727.00 | | 280 727.00 | 280 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 644.00 | | 281 644.00 | 281 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 7 015.00 | | 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 7 015.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | 360.00 | | -646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 715.00 | 404 517.00 | | 298 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 415.00 | 395 530.00 | | 336 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 700.00 | 8 986.00 | | -37 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 616.00 | | 1 835.00 | 161 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 163 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | 163 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 582.00 | | 1 835.00 | 161 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 926.00 | 6 423.00 | 180.00 | 142 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 926.00 | 6 423.00 | 180.00 | 142 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UX Autres créances clients | 88 981.00 | 88 981.00 | | 88 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VB T. V. A. | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 165.00 | 54 165.00 | | 54 165.00 |
VI Groupe et associés | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 924.00 | 105 924.00 | | 105 924.00 |
VW T.V.A. | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 934.00 | 130 934.00 | | 130 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 935.00 | 1 645.00 | | 1 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 826.00 | 6 241.00 | | 5 826.00 |
ST Autres comptes | 34 625.00 | 43 905.00 | | 34 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 124.00 | 48 397.00 | | 47 124.00 |
YT Sous‐traitance | 10 462.00 | 6 729.00 | | 10 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 716.00 | 2 910.00 | | 2 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 651.00 | 4 555.00 | | 4 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 293.00 | 82 443.00 | | 56 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 359.00 | 36 988.00 | | 32 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 037.00 | 105 273.00 | | 98 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |