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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 861.00 | 11 092.00 | 1 769.00 | 12 861.00 |
AP Constructions | 51 154.00 | 49 176.00 | 1 978.00 | 51 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 422.00 | 287 693.00 | 59 728.00 | 347 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 197.00 | 224 914.00 | 58 282.00 | 283 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 298.00 | 572 875.00 | 124 423.00 | 697 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 202.00 | | 208 202.00 | 208 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 144.00 | | 275 144.00 | 275 144.00 |
BZ Autres créances | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
CF Disponibilités | 544 271.00 | | 544 271.00 | 544 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 523.00 | | 1 100 523.00 | 1 100 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 821.00 | 572 875.00 | 1 224 946.00 | 1 797 821.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 518 000.00 | 494 000.00 | | 518 000.00 |
DH Report à nouveau | 566.00 | 970.00 | | 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 946.00 | 173 596.00 | | 200 946.00 |
DL TOTAL (I) | 807 512.00 | 756 566.00 | | 807 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857.00 | 603.00 | | 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 528.00 | 285 245.00 | | 180 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 631.00 | 210 626.00 | | 156 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 386.00 | 82 583.00 | | 53 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 300.00 | 12 526.00 | | 18 300.00 |
EA Autres dettes | 7 380.00 | 30 900.00 | | 7 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351.00 | 287.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 434.00 | 622 769.00 | | 417 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 946.00 | 1 379 335.00 | | 1 224 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 528.00 | | | 180 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 799.00 | | 164 395.00 | 633 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 896.00 | 697 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 896.00 | 681 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 273.00 | | 164 395.00 | 618 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 029.00 | 105 984.00 | 37 137.00 | 504 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 152.00 | 940.00 | | 10 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 877.00 | 105 044.00 | 37 137.00 | 493 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 631.00 | 156 631.00 | | 156 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 275 144.00 | 275 144.00 | | 275 144.00 |
VB T. V. A. | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VI Groupe et associés | 180 528.00 | 180 528.00 | | 180 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 701.00 | 348 051.00 | 2 650.00 | 350 701.00 |
VW T.V.A. | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 434.00 | 417 434.00 | | 417 434.00 |