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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 469.00 | 13 136.00 | 333.00 | 13 469.00 |
AP Constructions | 51 154.00 | 50 604.00 | 550.00 | 51 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 469.00 | 329 926.00 | 84 542.00 | 414 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 988.00 | 231 094.00 | 134 895.00 | 365 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 745.00 | 624 760.00 | 222 986.00 | 847 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 324.00 | | 140 324.00 | 140 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 851.00 | | 260 851.00 | 260 851.00 |
BZ Autres créances | 47 330.00 | | 47 330.00 | 47 330.00 |
CF Disponibilités | 715 311.00 | | 715 311.00 | 715 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 755.00 | | 25 755.00 | 25 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 571.00 | | 1 189 571.00 | 1 189 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 316.00 | 624 760.00 | 1 412 556.00 | 2 037 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 704 000.00 | 664 000.00 | | 704 000.00 |
DH Report à nouveau | 484.00 | 789.00 | | 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 005.00 | 189 860.00 | | 107 005.00 |
DL TOTAL (I) | 899 489.00 | 942 649.00 | | 899 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615.00 | 817.00 | | 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 953.00 | 214 650.00 | | 186 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 217.00 | 189 036.00 | | 200 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 014.00 | 238 248.00 | | 107 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 516.00 | 12 895.00 | | 16 516.00 |
EA Autres dettes | 1 754.00 | 2 362.00 | | 1 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 068.00 | 658 008.00 | | 513 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 556.00 | 1 600 657.00 | | 1 412 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 953.00 | | | 186 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 662.00 | | 50 007.00 | 812 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 924.00 | 847 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 924.00 | 831 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 527.00 | | 50 007.00 | 796 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 608.00 | 48 075.00 | 14 924.00 | 591 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 014.00 | 122.00 | | 13 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 594.00 | 47 953.00 | 14 924.00 | 578 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 217.00 | 200 217.00 | | 200 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 269.00 | 42 269.00 | | 42 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 894.00 | 59 894.00 | | 59 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 260 851.00 | 260 851.00 | | 260 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VI Groupe et associés | 186 953.00 | 186 953.00 | | 186 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
VP Divers | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 586.00 | 333 936.00 | 2 650.00 | 336 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 068.00 | 513 068.00 | | 513 068.00 |