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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 469.00 | 13 014.00 | 455.00 | 13 469.00 |
AP Constructions | 51 154.00 | 50 247.00 | 907.00 | 51 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 481.00 | 319 295.00 | 68 186.00 | 387 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 893.00 | 209 053.00 | 148 840.00 | 357 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 662.00 | 591 608.00 | 221 054.00 | 812 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 589.00 | | 145 589.00 | 145 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 317.00 | | 303 317.00 | 303 317.00 |
BZ Autres créances | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
CF Disponibilités | 895 355.00 | | 895 355.00 | 895 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 603.00 | | 1 379 603.00 | 1 379 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 265.00 | 591 608.00 | 1 600 657.00 | 2 192 265.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 664 000.00 | 655 000.00 | | 664 000.00 |
DH Report à nouveau | 789.00 | 96.00 | | 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 860.00 | 109 693.00 | | 189 860.00 |
DL TOTAL (I) | 942 649.00 | 852 789.00 | | 942 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817.00 | 400.00 | | 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 650.00 | 147 682.00 | | 214 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 036.00 | 148 708.00 | | 189 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 248.00 | 124 197.00 | | 238 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 895.00 | 3 106.00 | | 12 895.00 |
EA Autres dettes | 2 362.00 | 9 387.00 | | 2 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 658 008.00 | 435 059.00 | | 658 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 657.00 | 1 287 848.00 | | 1 600 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 008.00 | 435 059.00 | | 658 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 583.00 | | 78 521.00 | 759 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 442.00 | 812 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 442.00 | 796 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 448.00 | | 78 521.00 | 743 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 022.00 | 48 028.00 | 25 442.00 | 569 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 892.00 | 122.00 | | 12 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 130.00 | 47 906.00 | 25 442.00 | 556 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 036.00 | 189 036.00 | | 189 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 081.00 | 44 081.00 | | 44 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 758.00 | 160 758.00 | | 160 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 303 317.00 | 303 317.00 | | 303 317.00 |
VB T. V. A. | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VI Groupe et associés | 214 650.00 | 214 650.00 | | 214 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 310.00 | 338 660.00 | 2 650.00 | 341 310.00 |
VW T.V.A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 008.00 | 658 008.00 | | 658 008.00 |