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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 861.00 | 12 032.00 | 829.00 | 12 861.00 |
AP Constructions | 51 154.00 | 49 533.00 | 1 621.00 | 51 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 012.00 | 301 733.00 | 51 278.00 | 353 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 872.00 | 181 217.00 | 164 655.00 | 345 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 564.00 | 544 515.00 | 221 049.00 | 765 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 985.00 | | 148 985.00 | 148 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 840.00 | 5 512.00 | 389 328.00 | 394 840.00 |
BZ Autres créances | 26 619.00 | | 26 619.00 | 26 619.00 |
CF Disponibilités | 551 339.00 | | 551 339.00 | 551 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 521.00 | 5 512.00 | 1 127 009.00 | 1 132 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 086.00 | 550 027.00 | 1 348 058.00 | 1 898 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 569 000.00 | 518 000.00 | | 569 000.00 |
DH Report à nouveau | 512.00 | 566.00 | | 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 585.00 | 200 946.00 | | 235 585.00 |
DL TOTAL (I) | 893 096.00 | 807 512.00 | | 893 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 252.00 | 181 385.00 | | 192 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 861.00 | 156 631.00 | | 141 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 228.00 | 53 386.00 | | 92 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 051.00 | 18 300.00 | | 9 051.00 |
EA Autres dettes | 17 989.00 | 7 380.00 | | 17 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 580.00 | 351.00 | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 962.00 | 417 434.00 | | 454 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 058.00 | 1 224 946.00 | | 1 348 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 962.00 | 417 434.00 | | 454 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 298.00 | | 78 381.00 | 697 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 115.00 | 765 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 115.00 | 750 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 772.00 | | 78 381.00 | 681 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 155.00 | 46 474.00 | 10 115.00 | 508 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 092.00 | 940.00 | | 11 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 064.00 | 45 534.00 | 10 115.00 | 497 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 861.00 | 141 861.00 | | 141 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 342.00 | 44 342.00 | | 44 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 394 840.00 | 394 840.00 | | 394 840.00 |
VB T. V. A. | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VI Groupe et associés | 191 682.00 | 191 682.00 | | 191 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 849.00 | 432 199.00 | 2 650.00 | 434 849.00 |
VW T.V.A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 962.00 | 454 962.00 | | 454 962.00 |