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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 469.00 | 12 892.00 | 577.00 | 13 469.00 |
AP Constructions | 51 154.00 | 49 890.00 | 1 264.00 | 51 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 874.00 | 309 292.00 | 48 582.00 | 357 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 420.00 | 196 949.00 | 137 471.00 | 334 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 583.00 | 569 022.00 | 190 560.00 | 759 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 396.00 | | 157 396.00 | 157 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 504.00 | | 206 504.00 | 206 504.00 |
BZ Autres créances | 82 370.00 | | 82 370.00 | 82 370.00 |
CF Disponibilités | 647 937.00 | | 647 937.00 | 647 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 288.00 | | 1 097 288.00 | 1 097 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 871.00 | 569 022.00 | 1 287 848.00 | 1 856 871.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 655 000.00 | 569 000.00 | | 655 000.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 512.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 693.00 | 235 585.00 | | 109 693.00 |
DL TOTAL (I) | 852 789.00 | 893 096.00 | | 852 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 570.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 682.00 | 191 682.00 | | 147 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 708.00 | 141 861.00 | | 148 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 197.00 | 92 228.00 | | 124 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 106.00 | 9 051.00 | | 3 106.00 |
EA Autres dettes | 9 387.00 | 17 989.00 | | 9 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 059.00 | 454 962.00 | | 435 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 848.00 | 1 348 058.00 | | 1 287 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 059.00 | 454 962.00 | | 435 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 564.00 | | 19 988.00 | 765 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 970.00 | 759 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 970.00 | 743 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 861.00 | | 608.00 | 12 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 038.00 | | 19 380.00 | 750 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 515.00 | 49 634.00 | 25 127.00 | 544 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 032.00 | 860.00 | | 12 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 483.00 | 48 774.00 | 25 127.00 | 532 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 708.00 | 148 708.00 | | 148 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 281.00 | 84 281.00 | | 84 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 206 504.00 | 206 504.00 | | 206 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 147 682.00 | 147 682.00 | | 147 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 712.00 | 51 712.00 | | 51 712.00 |
VP Divers | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 605.00 | 291 955.00 | 2 650.00 | 294 605.00 |
VW T.V.A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 059.00 | 435 059.00 | | 435 059.00 |